003230 Kassaflödesanalys - TTM - Samyang Foods Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samyang Foods Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91 042	80 883	57 582	44 900	48 225	58 358	66 648	70 762	75 330	47 787	65 182	67 101	101 079	168 100	206 816	275 584	326 069	357 905	354 204	321 196
Ändring (%)		−11,16	−28,81	−22,02	7,41	21,01	14,21	6,17	6,45	−36,56	36,40	2,94	50,64	66,30	23,03	33,25	18,32	9,76	−1,03	−9,32
% av kassaflödet	211,03	488,51	−136,02	−121,73	−179,61	558,17	192,19	505,92	969,03	−271,48	177,73	103,49	128,20	138,02	281,17	142,39	152,94	308,18	291,77	−498,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49 772	−66 182	−121 595	−129 539	−108 687	−173 075	−132 064	−170 961	−159 349	−99 819	−65 482	−20 360	−40 762	−23 712	−109 912	−123 284	−144 143	−214 310	−189 932	−455 332
Ändring (%)		32,97	83,73	6,53	−16,10	59,24	−23,70	29,45	−6,79	−37,36	−34,40	−68,91	100,20	−41,83	363,53	12,17	16,92	48,68	−11,38	139,73
% av kassaflödet	−115,37	−399,72	287,24	351,20	404,79	−1 655,41	−380,82	−1 222,30	−2 049,86	567,07	−178,55	−31,40	−51,70	−19,47	−149,43	−63,70	−67,61	−184,53	−156,45	706,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 896	3 459	23 143	49 190	33 502	125 202	100 346	113 420	90 055	37 079	38 371	21 527	24 442	−20 069	−21 087	41 280	34 339	−34 872	−51 181	70 490
Ändring (%)		19,45	569,06	112,55	−31,89	273,71	−19,85	13,03	−20,60	−58,83	3,48	−43,90	13,54	−182,11	5,07	−295,76	−16,81	−201,55	46,77	−237,73
% av kassaflödet	6,71	20,89	−54,67	−133,36	−124,77	1 197,52	289,36	810,91	1 158,46	−210,65	104,62	33,20	31,00	−16,48	−28,67	21,33	16,11	−30,03	−42,16	−109,44

Kassaflöde	43 141	16 557	−42 332	−36 884	−26 850	10 455	34 679	13 987	7 774	−17 602	36 675	64 839	78 843	121 795	73 554	193 545	213 198	116 136	121 400	−64 407
Ändring (%)		−61,62	−355,68	−12,87	−27,20	−138,94	231,69	−59,67	−44,42	−326,44	−308,35	76,79	21,60	54,48	−39,61	163,13	10,15	−45,53	4,53	−153,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samyang Foods Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)