003220 Kassaflödesanalys - TTM - Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 837	24 951	9 803	10 266	9 864	22 413	37 726	43 137	47 937	26 413	27 176	30 359	17 105	51 734	35 232	3 232	23 974	30 035	44 137	80 092
Ändring (%)		−24,01	−60,71	4,72	−3,92	127,24	68,32	14,34	11,13	−44,90	2,89	11,71	−43,66	202,44	−31,90	−90,83	641,82	25,28	46,95	81,46
% av kassaflödet	−739,60	−972,83	−148,33	167,22	2 627,26	71,70	2 070,34	1 266,97	1 007,09	−179,35	−1 123,46	−3 685,69	−1 095,86	1 717,28	139,19	86,32	619,86	−232,37	−247,76	−1 178,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 745	−14 893	−19 410	−25 445	−59 582	−41 615	−69 653	−60 508	−30 444	−20 775	−8 233	−5 301	−4 545	−68 267	−46 103	−61 112	−70 916	−42 975	−42 589	−39 181
Ändring (%)		−46,32	30,33	31,10	134,16	−30,16	67,37	−13,13	−49,69	−31,76	−60,37	−35,62	−14,25	1 402,01	−32,47	32,56	16,04	−39,40	−0,90	−8,00
% av kassaflödet	624,92	580,65	293,68	−414,47	−15 870,47	−133,13	−3 822,43	−1 777,18	−639,59	141,07	340,35	643,50	291,18	−2 266,07	−182,14	−1 632,25	−1 833,58	332,48	239,07	576,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 481	−12 584	3 033	21 315	50 035	48 527	31 814	18 809	−14 666	−20 411	−21 406	−25 881	−14 139	19 513	36 047	41 323	30 490	−298	−19 502	−27 431
Ändring (%)		32,73	−124,10	602,68	134,74	−3,01	−34,44	−40,88	−177,98	39,17	4,88	20,91	−45,37	−238,01	84,73	14,64	−26,22	−100,98	6 448,55	40,66
% av kassaflödet	213,55	490,66	−45,90	347,20	13 327,37	155,25	1 745,88	552,43	−308,12	138,59	884,92	3 142,12	905,81	647,72	142,41	1 103,71	788,34	2,30	109,47	403,74

Kassaflöde	−4 440	−2 565	−6 609	6 139	375	31 258	1 822	3 405	4 760	−14 727	−2 419	−824	−1 561	3 013	25 312	3 744	3 868	−12 926	−17 815	−6 794
Ändring (%)		−42,23	157,68	−192,89	−93,88	8 225,94	−94,17	86,85	39,80	−409,40	−83,58	−65,95	89,50	−293,00	740,21	−85,21	3,30	−434,20	37,82	−61,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)