003200 Kassaflödesanalys - TTM - Ilshin Spinning Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Ilshin Spinning Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44 457	56 694	35 640	25 594	34 222	21 177	22 854	67 056	14 134	−13 467	−25 697	−75 698	−25 295	−6 198	16 055	35 085	31 204	47 321	54 571	60 500
Ändring (%)		27,53	−37,14	−28,19	33,71	−38,12	7,92	193,42	−78,92	−195,28	90,81	194,58	−66,58	−75,50	−359,04	118,54	−11,06	51,65	15,32	10,87
% av kassaflödet	1 017,62	294,25	−263,66	−249,38	499,52	−133,48	−405,07	370,79	−96,86	−32,24	−90,66	1 364,23	−300,23	30,72	54,41	303,53	574,03	205,82	−198,75	−623,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 731	3 163	−10 662	−9 229	−35 493	−25 592	−18 276	−16 834	−30 170	53 680	80 598	106 844	117 671	45 158	37 137	−30 227	−40 190	−28 117	−70 869	−15 705
Ändring (%)		−215,82	−437,03	−13,44	284,58	−27,90	−28,59	−7,89	79,22	−277,93	50,14	32,56	10,13	−61,62	−17,76	−181,39	32,96	−30,04	152,05	−77,84
% av kassaflödet	−62,52	16,42	78,87	89,92	−518,08	161,30	323,94	−93,08	206,76	128,52	284,36	−1 925,54	1 396,61	−223,86	125,86	−261,50	−739,34	−122,30	258,11	161,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37 291	−40 628	−38 542	−26 677	8 068	−11 567	−10 415	−32 647	246	1 222	−25 715	−35 668	−82 157	−57 858	−23 648	7 699	14 473	2 951	−11 873	−55 571
Ändring (%)		8,95	−5,13	−30,78	−130,24	−243,37	−9,96	213,47	−100,75	396,61	−2 204,99	38,71	130,34	−29,58	−59,13	−132,56	87,99	−79,61	−502,37	368,06
% av kassaflödet	−853,60	−210,86	285,13	259,93	117,77	72,91	184,60	−180,52	−1,69	2,92	−90,73	642,82	−975,10	286,82	−80,14	66,61	266,26	12,83	43,24	573,14

Kassaflöde	4 369	19 268	−13 517	−10 263	6 851	−15 866	−5 642	18 085	−14 592	41 769	28 343	−5 549	8 425	−20 172	29 507	11 559	5 436	22 991	−27 457	−9 696
Ändring (%)		341,04	−170,16	−24,07	−166,75	−331,59	−64,44	−420,55	−180,69	−386,24	−32,14	−119,58	−251,84	−339,42	−246,28	−60,83	−52,97	322,95	−219,43	−64,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ilshin Spinning Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)