003160 Kassaflödesanalys - TTM - D.I Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

D.I Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 140	10 845	9 770	12 988	−683	−8 023	−1 999	1 442	15 588	16 726	14 322	−12 314	−15 602	14 884	12 826	26 181	10 446	−14 926	−5 929	20 475
Ändring (%)		18,65	−9,91	32,94	−105,25	1 075,49	−75,09	−172,14	981,09	7,30	−14,37	−185,98	26,70	−195,40	−13,83	104,13	−60,10	−242,89	−60,28	−445,35
% av kassaflödet	89,40	187,81	−274,90	232,07	40,85	83,73	−21,77	−90,89	95,01	167,48	−105,34	102,37	64,21	133,42	84,02	106,73	134,31	345,01	968,36	211,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	9 472	−2 429	−1 797	−4 831	−363	2 843	−5 171	−16 664	−11 955	−17 937	−15 245	−7 134	−13 748	−3 110	−4 995	−9 292	−10 515	−8 205	−8 932	−27 754
Ändring (%)		−125,64	−26,00	168,78	−92,48	−882,27	−281,88	222,27	−28,26	50,04	−15,01	−53,20	92,70	−77,38	60,59	86,03	13,17	−21,97	8,85	210,75
% av kassaflödet	92,65	−42,07	50,57	−86,32	21,75	−29,67	−56,31	1 050,43	−72,87	−179,61	112,13	59,31	56,58	−27,88	−32,72	−37,88	−135,20	189,66	1 458,79	−286,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 385	−2 522	−11 347	−2 405	−539	−4 523	16 242	13 579	12 619	11 708	−12 348	7 852	5 635	−529	7 529	7 682	7 988	18 515	14 071	16 824
Ändring (%)		−69,93	349,98	−78,80	−77,60	739,32	−459,10	−16,40	−7,07	−7,22	−205,47	−163,59	−28,24	−109,40	−1 522,18	2,03	3,97	131,81	−24,00	19,57
% av kassaflödet	−82,01	−43,67	319,27	−42,98	32,25	47,20	176,88	−855,96	76,91	117,24	90,83	−65,28	−23,19	−4,75	49,32	31,32	102,70	−427,98	−2 298,20	173,92

Kassaflöde	10 224	5 774	−3 554	5 597	−1 671	−9 582	9 182	−1 586	16 406	9 987	−13 595	−12 029	−24 300	11 156	15 265	24 530	7 777	−4 326	−612	9 674
Ändring (%)		−43,52	−161,55	−257,47	−129,85	473,50	−195,83	−117,28	−1 134,19	−39,13	−236,14	−11,52	102,01	−145,91	36,83	60,70	−68,29	−155,63	−85,85	−1 680,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

D.I Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)