003090 Kassaflödesanalys - TTM - Daewoong Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewoong Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109 128	145 366	118 843	123 389	115 866	133 175	151 077	149 775	132 746	149 082	145 438	191 958	228 147	205 655	218 599	161 068	145 037	162 384	152 921	210 572
Ändring (%)		33,21	−18,25	3,83	−6,10	14,94	13,44	−0,86	−11,37	12,31	−2,44	31,99	18,85	−9,86	6,29	−26,32	−9,95	11,96	−5,83	37,70
% av kassaflödet	291,74	112,32	362,25	−588,76	−16 639,53	−184,35	1 659,90	243,93	362,96	226,55	385,29	1 035,25	1 132,94	−715,34	−1 735,36	−422,12	−4 356,35	544,28	−504,42	299,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83 892	−30 787	−95 939	−205 774	−130 484	−219 131	−153 090	−101 121	−123 806	−105 493	−109 972	−149 671	−154 744	−204 815	−242 364	−307 922	−336 050	−365 546	−393 164	−339 903
Ändring (%)		−63,30	211,62	114,48	−36,59	67,94	−30,14	−33,95	22,43	−14,79	4,25	36,10	3,39	32,36	18,33	27,05	9,13	8,78	7,56	−13,55
% av kassaflödet	−224,28	−23,79	−292,44	981,87	18 738,83	303,33	−1 682,02	−164,69	−338,51	−160,31	−291,34	−807,19	−768,44	712,42	1 924,03	807,00	10 093,65	−1 225,23	1 296,88	−483,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 168	16 271	10 801	62 403	14 106	10 997	8 480	8 874	21 782	22 572	958	−23 742	−50 617	−28 984	13 139	110 205	189 296	227 823	205 980	199 732
Ändring (%)		33,72	−33,62	477,75	−77,40	−22,04	−22,89	4,64	145,46	3,62	−95,75	−2 577,48	113,20	−42,74	−145,33	738,76	71,77	20,35	−9,59	−3,03
% av kassaflödet	32,53	12,57	32,92	−297,76	−2 025,71	−15,22	93,17	14,45	59,56	34,30	2,54	−128,04	−251,35	100,82	−104,31	−288,82	−5 685,72	763,61	−679,44	284,39

Kassaflöde	37 405	129 416	32 807	−20 957	−696	−72 242	9 102	61 402	36 573	65 805	37 748	18 542	20 138	−28 749	−12 597	−38 156	−3 329	29 835	−30 316	70 231
Ändring (%)		245,98	−74,65	−163,88	−96,68	10 274,71	−112,60	574,63	−40,44	79,93	−42,64	−50,88	8,60	−242,76	−56,18	202,91	−91,27	−996,12	−201,61	−331,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewoong Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)