003080 Kassaflödesanalys - TTM - SBSUNGBO Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SBSUNGBO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 100	−403	10 907	7 764	11 784	11 298	−8 683	−9 835	−9 880	−3 657	564	−320	−2 394	−1 780	−5 534	−1 188	1 224	−3 260	4 488	2 496
Ändring (%)		−136,60	−2 809,68	−28,82	51,78	−4,12	−176,85	13,27	0,46	−62,98	−115,43	−156,76	647,42	−25,65	210,95	−78,53	−203,01	−366,30	−237,68	−44,38
% av kassaflödet	30,25	21,52	331,82	−201,36	−221,50	−1 681,33	81,38	60,42	98,27	649,22	−13,50	−12,57	296,60	33,29	37,92	58,31	−18,23	24,02	145,67	−92,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 416	3 081	−4 551	−9 657	−14 446	−10 112	1 057	−7 150	−1 307	6 020	−1 781	9 640	9 103	−53	−13 837	−14 647	−23 379	−70 136	−50 975	−31 579
Ändring (%)		−51,98	−247,73	112,17	49,59	−30,00	−110,45	−776,56	−81,73	−560,69	−129,58	−641,40	−5,57	−100,58	25 993,88	5,86	59,62	199,99	−27,32	−38,05
% av kassaflödet	176,51	−164,69	−138,46	250,46	271,54	1 504,86	−9,91	43,93	13,00	−1 068,55	42,59	378,52	−1 128,03	0,99	94,82	718,71	348,23	516,89	−1 654,39	1 166,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 881	−4 549	−3 069	−1 962	−2 658	−1 858	−3 043	708	1 133	−2 926	−2 964	−6 773	−7 517	−3 513	4 777	13 798	15 441	59 827	49 567	26 375
Ändring (%)		17,22	−32,54	−36,05	35,45	−30,10	63,80	−123,28	59,89	−358,28	1,33	128,48	10,98	−53,27	−236,00	188,82	11,91	287,45	−17,15	−46,79
% av kassaflödet	−106,76	243,18	−93,36	50,90	49,96	276,47	28,52	−4,35	−11,27	519,33	70,91	−265,94	931,43	65,71	−32,74	−677,05	−230,00	−440,91	1 608,72	−974,55

Kassaflöde	3 635	−1 871	3 287	−3 856	−5 320	−672	−10 669	−16 277	−10 054	−563	−4 181	2 547	−807	−5 346	−14 593	−2 038	−6 714	−13 569	3 081	−2 706
Ändring (%)		−151,46	−275,71	−217,30	37,98	−87,37	1 487,76	52,56	−38,23	−94,40	642,17	−160,92	−131,69	562,39	173,00	−86,04	229,43	102,11	−122,71	−187,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SBSUNGBO Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)