003060 Kassaflödesanalys - TTM - Aprogen Biologics Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aprogen Biologics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 316	8 088	5 969	9 384	10 986	−6 227	−4 659	12 245	12 324	25 728	10 117	−21 337	−27 045	−33 651	−23 551	−21 521	−28 305	−30 996	−37 388	−39 797
Ändring (%)		87,41	−26,21	57,22	17,08	−156,68	−25,18	−362,85	0,64	108,77	−60,68	−310,90	26,75	24,42	−30,01	−8,62	31,52	9,51	20,62	6,44
% av kassaflödet	10,01	23,44	−475,06	−84,95	−34,68	20,95	19,80	127,07	−35,28	−224,40	−423,03	39,50	870,63	248,24	478,67	−587,47	−188,22	−1 375,90	−143,57	−1 897,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−176 897	−195 268	−228 923	−253 067	−42 274	−23 156	−18 569	−2 332	−54 019	−53 001	−27 722	−74 634	−62 621	−95 206	−99 252	−100 977	−51 485	−51 722	−95 551	−87 745
Ändring (%)		10,39	17,24	10,55	−83,30	−45,22	−19,81	−87,44	2 216,34	−1,88	−47,70	169,23	−16,10	52,03	4,25	1,74	−49,01	0,46	84,74	−8,17
% av kassaflödet	−410,47	−566,02	18 220,50	2 290,84	133,45	77,91	78,93	−24,20	154,63	462,27	1 159,11	138,16	2 015,87	702,34	2 017,28	−2 756,44	−342,36	−2 295,91	−366,91	−4 183,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	215 709	221 704	221 759	232 675	−371	−350	−304	−290	6 727	15 782	15 185	41 930	86 555	115 289	117 875	126 138	94 821	84 972	158 986	129 674
Ändring (%)		2,78	0,03	4,92	−100,16	−5,58	−13,24	−4,67	−2 422,15	134,61	−3,78	176,13	106,43	33,20	2,24	7,01	−24,83	−10,39	87,10	−18,44
% av kassaflödet	500,53	642,64	−17 650,29	−2 106,25	1,17	1,18	1,29	−3,01	−19,26	−137,65	−634,93	−77,62	−2 786,35	−850,50	−2 395,79	3 443,28	630,53	3 771,82	610,49	6 183,21

Kassaflöde	43 096	34 499	−1 256	−11 047	−31 678	−29 722	−23 525	9 636	−34 935	−11 465	−2 392	−54 021	−3 106	−13 555	−4 920	3 663	15 038	2 253	26 042	2 097
Ändring (%)		−19,95	−103,64	779,25	186,76	−6,17	−20,85	−140,96	−462,53	−67,18	−79,14	2 158,75	−94,25	336,37	−63,70	−174,46	310,51	−85,02	1 056,00	−91,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aprogen Biologics Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)