003030 Kassaflödesanalys - TTM - SeAH Steel Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SeAH Steel Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	307 495	268 775	190 628	134 323	−61 019	−165 693	−173 873	−31 837	170 388	398 957	601 143	482 684	503 346	555 702	328 763	378 656	347 075	280 736	192 959	58 931
Ändring (%)		−12,59	−29,08	−29,54	−145,43	171,54	4,94	−81,69	−635,19	134,15	50,68	−19,71	4,28	10,40	−40,84	15,18	−8,34	−19,11	−31,27	−69,46
% av kassaflödet	237,23	402,52	490,00	−1 396,15	−154,74	−350,26	8 375,51	−45,63	215,77	155,80	159,38	119,79	187,38	248,80	1 315,51	−202,54	−403,35	220,59	206,77	48,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65 078	−92 860	−73 082	−126 510	−109 445	−18 231	−72 555	−44 594	−173 505	−165 449	−156 002	−185 589	−268 506	−525 902	−645 656	−766 070	−895 463	−826 346	−829 062	−784 996
Ändring (%)		42,69	−21,30	73,11	−13,49	−83,34	297,98	−38,54	289,08	−4,64	−5,71	18,97	44,68	95,86	22,77	18,65	16,89	−7,72	0,33	−5,32
% av kassaflödet	−50,21	−139,07	−187,86	1 314,94	−277,54	−38,54	3 494,97	−63,91	−219,72	−64,61	−41,36	−46,06	−99,95	−235,46	−2 583,54	409,77	1 040,66	−649,31	−888,40	−641,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−110 542	−99 961	−67 766	−9 298	208 732	223 754	240 683	134 791	61 279	21 795	−76 002	99 606	36 285	190 312	329 480	182 581	463 306	611 906	685 428	846 974
Ändring (%)		−9,57	−32,21	−86,28	−2 344,95	7,20	7,57	−44,00	−54,54	−64,43	−448,71	−231,06	−63,57	424,49	73,13	−44,59	153,75	32,07	12,02	23,57
% av kassaflödet	−85,28	−149,70	−174,19	96,64	529,33	473,00	−11 593,76	193,17	77,60	8,51	−20,15	24,72	13,51	85,21	1 318,39	−97,66	−538,43	480,81	734,49	691,63

Kassaflöde	129 618	66 773	38 904	−9 621	39 433	47 305	−2 076	69 779	78 966	256 073	377 166	402 929	268 627	223 355	24 991	−186 952	−86 047	127 265	93 320	122 461
Ändring (%)		−48,48	−41,74	−124,73	−509,87	19,96	−104,39	−3 461,25	13,17	224,28	47,29	6,83	−33,33	−16,85	−88,81	−848,07	−53,97	−247,90	−26,67	31,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SeAH Steel Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)