002990 Kassaflödesanalys - TTM - KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55 037	105 259	65 290	91 471	176 883	181 188	165 148	130 494	93 938	57 060	26 545	−12 992	−95 549	−154 539	−174 654	−165 190	−59 435	80 299	113 123	183 098
Ändring (%)		91,25	−37,97	40,10	93,38	2,43	−8,85	−20,98	−28,01	−39,26	−53,48	−148,94	635,45	61,74	13,02	−5,42	−64,02	−235,10	40,88	61,86
% av kassaflödet	199,34	378,25	−263,30	426,81	166,65	164,63	166,04	117,68	153,99	77,77	76,61	29,50	129,10	123,42	115,66	241,80	245,85	200,20	146,68	326,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	558	−8 463	−5 298	2 450	1 828	−30 527	−32 389	−20 920	−41 944	−4 489	−3 094	−11 993	10 344	14	13 424	11 155	16 989	15 112	2 306	6 232
Ändring (%)		−1 616,80	−37,40	−146,24	−25,37	−1 769,81	6,10	−35,41	100,50	−89,30	−31,07	287,62	−186,25	−99,86	92 893,22	−16,90	52,30	−11,05	−84,74	170,24
% av kassaflödet	2,02	−30,41	21,37	11,43	1,72	−27,74	−32,56	−18,87	−68,76	−6,12	−8,93	27,23	−13,98	−0,01	−8,89	−16,33	−70,27	37,68	2,99	11,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 613	−68 670	−84 355	−72 079	−72 820	−40 956	−33 723	1 809	10 507	21 988	12 373	−18 279	11 655	30 288	12 321	89 374	23 067	−47 953	−30 689	−128 233
Ändring (%)		148,69	22,84	−14,55	1,03	−43,76	−17,66	−105,36	480,87	109,28	−43,73	−247,73	−163,76	159,88	−59,32	625,38	−74,19	−307,89	−36,00	317,85
% av kassaflödet	−100,01	−246,77	340,19	−336,33	−68,61	−37,21	−33,91	1,63	17,22	29,97	35,71	41,51	−15,75	−24,19	−8,16	−130,82	−95,41	−119,56	−39,79	−228,51

Kassaflöde	27 610	27 828	−24 796	21 431	106 143	110 060	99 462	110 888	61 002	73 369	34 651	−44 039	−74 013	−125 211	−151 012	−68 317	−24 176	40 109	77 123	56 116
Ändring (%)		0,79	−189,11	−186,43	395,27	3,69	−9,63	11,49	−44,99	20,27	−52,77	−227,09	68,06	69,17	20,61	−54,76	−64,61	−265,91	92,28	−27,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)