002820 Kassaflödesanalys - TTM - SUN&L Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SUN&L Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−217	7 890	5 470	−37 875	−61 526	−43 645	−25 220	11 028	27 463	−7 752	−13 389	−14 453	−3 757	−9 593	−10 723	−13 856	−13 574	−835	−2 361	−798
Ändring (%)		−3 738,68	−30,67	−792,38	62,45	−29,06	−42,22	−143,73	149,04	−128,23	72,71	7,95	−74,01	155,34	11,78	29,22	−2,03	−93,85	182,77	−66,19
% av kassaflödet	−1,46	133,59	−40,81	236,83	−43 253,74	−270,30	−150,20	149,09	2 524,98	31,10	308,31	186,05	76,03	142,30	915,26	140,13	71,52	8,92	11,50	18,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	30 814	7 442	−10 119	−7 321	−6 958	−7 897	−24 933	−10 447	−12 752	−16 332	−7 760	−11 030	10 683	16 405	83 586	88 958	69 300	81 720	17 232	14 601
Ändring (%)		−75,85	−235,97	−27,65	−4,96	13,49	215,74	−58,10	22,07	28,07	−52,49	42,14	−196,86	53,57	409,52	6,43	−22,10	17,92	−78,91	−15,27
% av kassaflödet	207,98	126,00	75,49	45,78	−4 891,46	−48,90	−148,49	−141,24	−1 172,44	65,52	178,69	141,98	−216,20	−243,34	−7 134,74	−899,68	−365,14	−873,17	−83,93	−333,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 138	−8 300	−6 016	30 172	69 080	67 083	66 678	6 355	−12 634	−1 457	15 500	17 403	−13 418	−13 948	−73 851	−85 965	−75 717	−91 506	−36 437	−18 567
Ändring (%)		−45,17	−27,52	−601,56	128,95	−2,89	−0,60	−90,47	−298,82	−88,47	−1 163,69	12,27	−177,11	3,95	429,48	16,40	−11,92	20,85	−60,18	−49,04
% av kassaflödet	−102,17	−140,52	44,88	−188,67	48 564,43	415,45	397,12	85,91	−1 161,61	5,85	−356,92	−224,02	271,56	206,90	6 303,80	869,41	398,95	977,72	177,47	423,82

Kassaflöde	14 816	5 906	−13 405	−15 992	142	16 147	16 791	7 397	1 088	−24 926	−4 343	−7 768	−4 941	−6 742	−1 172	−9 888	−18 979	−9 359	−20 531	−4 381
Ändring (%)		−60,13	−326,95	19,30	−100,89	11 251,57	3,99	−55,95	−85,30	−2 391,73	−82,58	78,88	−36,39	36,44	−82,62	744,00	91,94	−50,69	119,37	−78,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SUN&L Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)