Kassaflödesanalys (TTM)
Samyung Trading Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 290 | 18 406 | 25 831 | 9 549 | 7 768 | 9 | −11 430 | −5 592 | 4 446 | 28 590 | 36 081 | 37 948 | 44 217 | 29 454 | 34 051 | 38 060 | 19 967 | 35 824 | 23 026 | 25 251 |
| Ändring (%) | −27,22 | 40,34 | −63,03 | −18,65 | −99,89 | −129 338,22 | −51,07 | −179,50 | 543,04 | 26,20 | 5,17 | 16,52 | −33,39 | 15,61 | 11,77 | −47,54 | 79,42 | −35,72 | 9,66 | |
| % av kassaflödet | 80,63 | 135,07 | 464,49 | −61,00 | −85,89 | 0,49 | −240,64 | 321,21 | −65,85 | −161,81 | −5 413,38 | 686,69 | 387,56 | 298,56 | 5 084,14 | −274,58 | −115,57 | −500,54 | −250,39 | 110,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 167 | 13 545 | 7 121 | 5 060 | 7 786 | 19 128 | 21 749 | 11 470 | −3 363 | −35 124 | −24 666 | −18 561 | −19 370 | −6 302 | −18 678 | −38 664 | −22 582 | −29 834 | −19 721 | 12 656 |
| Ändring (%) | −29,33 | −47,43 | −28,94 | 53,86 | 145,68 | 13,70 | −47,26 | −129,32 | 944,31 | −29,77 | −24,75 | 4,36 | −67,46 | 196,37 | 107,00 | −41,59 | 32,11 | −33,90 | −164,18 | |
| % av kassaflödet | 61,11 | 99,40 | 128,05 | −32,32 | −86,08 | 1 049,86 | 457,90 | −658,85 | 49,81 | 198,80 | 3 700,83 | −335,87 | −169,78 | −63,89 | −2 788,85 | 278,95 | 130,70 | 416,85 | 214,45 | 55,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 134 | −18 139 | −27 181 | −30 287 | −25 427 | −18 492 | −6 702 | −8 912 | −8 991 | −11 012 | −12 226 | −13 498 | −12 595 | −13 318 | −14 561 | −13 229 | −14 226 | −14 148 | −13 084 | −15 008 |
| Ändring (%) | 38,11 | 49,85 | 11,42 | −16,05 | −27,27 | −63,76 | 32,99 | 0,88 | 22,48 | 11,02 | 10,41 | −6,69 | 5,74 | 9,33 | −9,15 | 7,54 | −0,55 | −7,52 | 14,71 | |
| % av kassaflödet | −41,87 | −133,11 | −488,78 | 193,48 | 281,12 | −1 014,97 | −141,10 | 511,93 | 133,16 | 62,33 | 1 834,30 | −244,26 | −110,40 | −135,00 | −2 174,08 | 95,44 | 82,34 | 197,67 | 142,28 | −65,70 |
| Kassaflöde | 31 366 | 13 627 | 5 561 | −15 654 | −9 045 | 1 822 | 4 750 | −1 741 | −6 752 | −17 669 | −667 | 5 526 | 11 409 | 9 865 | 670 | −13 861 | −17 278 | −7 157 | −9 196 | 22 842 |
| Ändring (%) | −56,56 | −59,19 | −381,49 | −42,22 | −120,14 | 160,69 | −136,66 | 287,83 | 161,68 | −96,23 | −929,12 | 106,45 | −13,53 | −93,21 | −2 169,55 | 24,65 | −58,58 | 28,49 | −348,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
