002760 Kassaflödesanalys - TTM - Bolak Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Bolak Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 239	2 030	2 920	968	2 259	1 178	1 771	2 192	1 429	2 548	128	1 157	1 020	1 523	3 227	2 310	3 262	904	2 124	4 670
Ändring (%)		63,80	43,85	−66,85	133,36	−47,87	50,40	23,75	−34,81	78,37	−94,99	807,00	−11,80	49,24	111,90	−28,40	41,16	−72,28	134,94	119,87
% av kassaflödet	−85,92	−464,60	832,82	−184,75	307,59	−377,25	162,48	339,67	1 149,77	203,89	−11,21	−155,53	−152,89	1 142,99	188,63	155,56	122,67	272,98	140,86	128,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 060	−1 877	−1 737	−1 641	−1 084	−1 119	−553	−545	−899	−915	−1 246	−1 400	−1 188	109	346	558	783	−185	−226	−649
Ändring (%)		−8,87	−7,49	−5,49	−33,92	3,14	−50,52	−1,54	65,06	1,77	36,11	12,37	−15,11	−109,14	218,75	61,28	40,32	−123,56	22,60	186,88
% av kassaflödet	142,82	429,65	−495,31	313,24	−147,66	358,32	−50,77	−84,44	−723,81	−73,23	109,46	188,20	178,06	81,49	20,23	37,58	29,46	−55,71	−15,00	−17,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−622	−590	−833	149	−440	−371	−128	−1 002	−405	−383	−20	−500	−499	−1 498	−1 862	−1 383	−1 386	−388	−390	−391
Ändring (%)		−5,16	41,24	−117,92	−394,92	−15,67	−65,63	685,30	−59,58	−5,42	−94,83	2 428,80	−0,21	200,06	24,30	−25,72	0,19	−71,98	0,39	0,39
% av kassaflödet	43,10	134,95	−237,50	−28,48	−59,93	118,90	−11,70	−155,26	−325,88	−30,64	1,74	67,26	74,81	−1 124,47	−108,86	−93,14	−52,13	−117,26	−25,86	−10,78

Kassaflöde	−1 442	−437	351	−524	734	−312	1 090	645	124	1 250	−1 138	−744	−667	133	1 711	1 485	2 659	331	1 508	3 630
Ändring (%)		−69,71	−180,25	−249,44	−240,17	−142,50	−449,20	−40,80	−80,74	905,88	−191,06	−34,65	−10,28	−119,96	1 184,00	−13,18	79,01	−87,54	355,30	140,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bolak Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)