Kassaflödesanalys (TTM)
Kukje Pharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 345 | 5 100 | −777 | −349 | 3 145 | 9 597 | 12 563 | 15 538 | 12 237 | 6 504 | 5 301 | 2 283 | 1 127 | 3 575 | 2 662 | 18 | 3 778 | 3 940 | 3 305 | 8 670 |
| Ändring (%) | −55,05 | −115,23 | −55,02 | −1 000,14 | 205,13 | 30,91 | 23,68 | −21,25 | −46,85 | −18,49 | −56,94 | −50,63 | 217,25 | −25,54 | −99,33 | 21 039,62 | 4,29 | −16,11 | 162,32 | |
| % av kassaflödet | 802,16 | −148,47 | 11,70 | 23,59 | 76,05 | 249,08 | 168,48 | 192,22 | 443,00 | −279,48 | −158,69 | 31 114,18 | 441,43 | 70,78 | 61,83 | −0,33 | −242,16 | −206,12 | −116,98 | 152,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 531 | −8 981 | −9 320 | −4 588 | −2 487 | −3 382 | −2 740 | −2 086 | −2 159 | −1 347 | −1 193 | −799 | −1 350 | −1 175 | −1 033 | −2 207 | −4 106 | −4 760 | −5 018 | −4 138 |
| Ändring (%) | −5,77 | 3,77 | −50,77 | −45,79 | 35,98 | −18,98 | −23,87 | 3,51 | −37,62 | −11,41 | −33,00 | 68,91 | −12,98 | −12,08 | 113,66 | 86,03 | 15,91 | 5,42 | −17,53 | |
| % av kassaflödet | −673,92 | 261,44 | 140,33 | 309,68 | −60,13 | −87,77 | −36,74 | −25,80 | −78,17 | 57,88 | 35,71 | −10 896,04 | −528,91 | −23,26 | −24,00 | 40,80 | 263,20 | 249,00 | 177,59 | −72,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −367 | 622 | 3 614 | 3 593 | 3 574 | −2 434 | −2 394 | −5 447 | −7 462 | −7 474 | −7 476 | −1 460 | 565 | 2 610 | 2 658 | −3 258 | −1 219 | −1 198 | −1 186 | 1 207 |
| Ändring (%) | −269,59 | 481,00 | −0,57 | −0,53 | −168,10 | −1,62 | 127,46 | 37,00 | 0,16 | 0,03 | −80,47 | −138,73 | 361,55 | 1,84 | −222,58 | −62,60 | −1,72 | −0,95 | −201,74 | |
| % av kassaflödet | −25,93 | −18,11 | −54,41 | −242,53 | 86,42 | −63,17 | −32,11 | −67,38 | −270,14 | 321,15 | 223,77 | −19 902,77 | 221,51 | 51,67 | 61,74 | 60,22 | 78,11 | 62,66 | 41,98 | 21,18 |
| Kassaflöde | 1 414 | −3 435 | −6 641 | −1 481 | 4 136 | 3 853 | 7 457 | 8 084 | 2 762 | −2 327 | −3 341 | 7 | 255 | 5 051 | 4 306 | −5 411 | −1 560 | −1 911 | −2 825 | 5 699 |
| Ändring (%) | −342,88 | 93,33 | −77,69 | −379,16 | −6,83 | 93,53 | 8,41 | −65,83 | −184,25 | 43,56 | −100,22 | 3 379,69 | 1 878,53 | −14,76 | −225,67 | −71,17 | 22,52 | 47,81 | −301,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
