002710 Kassaflödesanalys - TTM - TCC Steel Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

TCC Steel Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 151	−5 592	13 227	5 204	2 814	7 631	−9 754	−19 336	−5 522	−12 038	−20 048	330	−19 427	5 769	40 570	40 126	48 277	17 932	109	2 664
Ändring (%)		77,45	−336,52	−60,66	−45,93	171,21	−227,82	98,25	−71,44	118,01	66,54	−101,65	−5 989,72	−129,69	603,28	−1,09	20,31	−62,86	−99,39	2 350,08
% av kassaflödet	812,82	521,95	−594,23	−891,04	41,83	27,41	−112,50	−487,65	−259,10	131,61	−573,20	7,38	4 049,69	−86,24	−791,40	233,34	569,26	−99,01	−0,92	−14,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 646	−4 691	2 999	834	−4 165	27 690	1 700	−6 652	−54 783	−64 578	−74 456	−104 359	−67 577	−100 750	−84 864	−60 142	−43 272	−29 885	−21 918	−3 007
Ändring (%)		−16,91	−163,92	−72,19	−599,38	−764,88	−93,86	−491,38	723,51	17,88	15,30	40,16	−35,25	49,09	−15,77	−29,13	−28,05	−30,94	−26,66	−86,28
% av kassaflödet	1 456,16	437,87	−134,72	−142,80	−61,91	99,47	19,61	−167,77	−2 570,65	706,01	−2 128,82	−2 334,11	14 087,22	1 506,21	1 655,41	−349,73	−510,24	165,02	184,52	16,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 602	8 170	−19 520	−7 782	6 668	−7 758	16 417	29 332	60 484	67 933	98 689	109 594	88 327	88 625	38 919	35 868	4 282	−6 907	9 706	−17 273
Ändring (%)		−5,02	−338,92	−60,13	−185,69	−216,35	−311,61	78,67	106,20	12,32	45,27	11,05	−19,41	0,34	−56,09	−7,84	−88,06	−261,32	−240,52	−277,96
% av kassaflödet	−2 218,73	−762,58	876,98	1 332,52	99,14	−27,87	189,36	739,73	2 838,13	−742,69	2 821,67	2 451,19	−18 412,69	−1 324,94	−759,18	208,57	50,49	38,14	−81,71	92,87

Kassaflöde	−388	−1 071	−2 226	−584	6 726	27 839	8 670	3 965	2 131	−9 147	3 498	4 471	−480	−6 689	−5 126	17 197	8 481	−18 110	−11 878	−18 600
Ändring (%)		176,33	107,75	−73,76	−1 251,78	313,87	−68,86	−54,26	−46,26	−529,21	−138,24	27,83	−110,73	1 294,39	−23,36	−435,45	−50,68	−313,55	−34,41	56,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TCC Steel Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)