002690 Kassaflödesanalys - TTM - Dong Il Steel Mfg Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong Il Steel Mfg Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 224	14 091	10 475	7 204	7 356	−8 161	−9 869	−13 579	−17 199	−5 964	−391	4 588	12 076	13 108	2 522	4 129	7 515	3 084	11 491	12 488
Ändring (%)		25,55	−25,66	−31,23	2,11	−210,95	20,93	37,59	26,66	−65,32	−93,45	−1 273,72	163,22	8,54	−80,76	63,74	82,00	−58,96	272,57	8,67
% av kassaflödet	−166,69	−238,62	−127,25	852,73	75,44	−217,22	−169,89	−3 563,60	236,37	140,61	15,18	140,55	94,92	65,89	32,75	33,79	55,65	−125,57	73,06	74,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 084	−18 109	−16 585	−5 122	2 318	−1 004	3 316	1 736	−2 149	2 640	−1 797	−780	1 335	7 942	7 124	10 036	7 789	−4 269	4 886	4 631
Ändring (%)		12,59	−8,42	−69,12	−145,25	−143,34	−430,17	−47,66	−223,82	−222,86	−168,07	−56,60	−271,15	494,91	−10,30	40,88	−22,39	−154,81	−214,45	−5,22
% av kassaflödet	238,89	306,66	201,47	−606,28	23,77	−26,73	57,09	455,50	29,54	−62,25	69,80	−23,89	10,49	39,92	92,51	82,11	57,68	173,80	31,06	27,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 870	−1 878	−2 118	−1 228	85	12 923	12 363	12 224	12 072	−913	−382	−538	−683	−1 155	−1 945	−1 943	−1 800	−1 272	−648	−418
Ändring (%)		0,44	12,79	−42,03	−106,92	15 119,47	−4,34	−1,12	−1,25	−107,56	−58,15	40,93	26,79	69,20	68,36	−0,10	−7,34	−29,36	−49,01	−35,47
% av kassaflödet	27,77	31,80	25,73	−145,31	0,87	343,96	212,81	3 208,07	−165,90	21,52	14,84	−16,50	−5,37	−5,81	−25,25	−15,90	−13,33	51,77	−4,12	−2,51

Kassaflöde	−6 733	−5 905	−8 232	845	9 750	3 757	5 809	381	−7 276	−4 241	−2 575	3 264	12 722	19 894	7 701	12 222	13 504	−2 456	15 728	16 700
Ändring (%)		−12,29	39,40	−110,26	1 054,08	−61,47	54,62	−93,44	−2 009,56	−41,71	−39,29	−226,76	289,75	56,37	−61,29	58,71	10,49	−118,19	−740,34	6,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong Il Steel Mfg Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)