002620 Kassaflödesanalys - TTM - Jeil Pharma Holdings Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

Jeil Pharma Holdings Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−24 665	−23 671	−20 993	1 365	17 832	13 403	16 229	−1 725	−13 605	−17 256	−32 518	−10 345	−22 119	−4 416	10 665	−1 491	15 717	4 542	−7 801	−12 297
Ändring (%)		−4,03	−11,31	−106,50	1 206,29	−24,84	21,09	−110,63	688,79	26,83	88,45	−68,19	113,81	−80,04	−341,53	−113,98	−1 154,20	−71,10	−271,74	57,63
% av kassaflödet	235,19	2 246,80	−95,82	7,13	60,93	159,61	−160,13	10,76	60,33	−279,28	−1 105,90	−41,48	−158,34	−193,74	6 718,51	15,75	658,37	19,94	−38,17	−53,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 144	−1 606	17 996	13 619	6 521	7 325	−19 902	−16 027	−17 702	−21 110	−16 867	−26 410	−19 532	−13 425	−17 915	3 730	6 209	2 274	3 061	−3 865
Ändring (%)		−95,68	−1 220,26	−24,32	−52,12	12,33	−371,70	−19,47	10,45	19,25	−20,10	56,58	−26,04	−31,27	33,45	−120,82	66,50	−63,38	34,62	−226,28
% av kassaflödet	354,18	152,48	82,14	71,11	22,28	87,23	196,37	99,96	78,49	−341,66	−573,63	−105,91	−139,82	−589,04	−11 286,06	−39,40	260,12	9,98	14,98	−16,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	52 028	24 894	25 832	4 791	5 288	−12 238	−6 144	1 824	8 694	44 914	52 662	61 941	56 137	20 616	7 352	−11 753	−18 948	14 217	23 767	38 807
Ändring (%)		−52,15	3,77	−81,45	10,38	−331,43	−49,79	−129,68	376,65	416,63	17,25	17,62	−9,37	−63,28	−64,34	−259,86	61,22	−175,03	67,17	63,28
% av kassaflödet	−496,09	−2 362,84	117,91	25,01	18,07	−145,73	60,63	−11,38	−38,55	726,91	1 790,98	248,39	401,85	904,56	4 631,65	124,16	−793,76	62,40	116,30	168,35

Kassaflöde	−10 488	−1 054	21 908	19 152	29 267	8 397	−10 135	−16 034	−22 552	6 179	2 940	24 937	13 969	2 279	159	−9 466	2 387	22 782	20 436	23 051
Ändring (%)		−89,95	−2 179,44	−12,58	52,81	−71,31	−220,69	58,20	40,65	−127,40	−52,41	748,08	−43,98	−83,68	−93,04	−6 063,06	−125,22	854,35	−10,30	12,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jeil Pharma Holdings Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)