002600 Kassaflödesanalys - TTM - Choheung Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Choheung Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 387	−43 347	−87 226	−98 411	−70 102	−41 216	9 156	70 576	58 614	49 839	45 893	−18 901	−33 578
Ändring (%)		−242,65	101,22	12,82	−28,77	−41,21	−122,21	670,85	−16,95	−14,97	−7,92	−141,18	77,65
% av kassaflödet	−609,81	−3 329,09	932,50	−550,56	−396,69	−160,93	−1 699,65	1 893,36	361,70	489,35	253,06	−331,87	113,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 367	−30 632	−34 606	−26 743	−23 325	−14 332	−8 836	−6 420	−5 336	−3 604	−6 041	−12 127	−15 602
Ändring (%)		43,36	12,98	−22,72	−12,78	−38,55	−38,35	−27,34	−16,88	−32,47	67,63	100,76	28,65
% av kassaflödet	428,79	−2 352,52	369,96	−149,61	−131,99	−55,96	1 640,31	−172,24	−32,93	−35,38	−33,31	−212,94	52,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 003	75 281	112 478	143 030	111 099	81 159	−858	−60 428	−37 072	−36 051	−21 717	36 724	19 701
Ändring (%)		−637,61	49,41	27,16	−22,32	−26,95	−101,06	6 939,90	−38,65	−2,76	−39,76	−269,10	−46,35
% av kassaflödet	281,02	5 781,61	−1 202,47	800,17	628,68	316,89	159,35	−1 621,12	−228,77	−353,97	−119,75	644,81	−66,83

Kassaflöde	−4 983	1 302	−9 354	17 875	17 672	25 611	−539	3 728	16 205	10 185	18 135	5 695	−29 480
Ändring (%)		−126,13	−818,39	−291,09	−1,14	44,93	−102,10	−791,99	334,73	−37,15	78,06	−68,60	−617,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Choheung Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)