002450 Kassaflödesanalys - TTM - SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 613	38 058	47 332	48 985	41 137	15 741	9 173	−12 314	−421	23 346	33 138	41 033	26 412	26 763	23 094	37 593	42 539	35 152	31 556	25 626
Ändring (%)		76,09	24,37	3,49	−16,02	−61,74	−41,73	−234,25	−96,58	−5 648,61	41,94	23,83	−35,63	1,33	−13,71	62,78	13,16	−17,37	−10,23	−18,79
% av kassaflödet	43,65	70,13	128,34	92,19	107,02	60,96	14,90	40,04	1,88	−104,24	−103,97	−165,58	−104,17	370,21	−234,88	166,54	325,61	411,51	131,01	83,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 620	1 785	5 540	106 718	99 987	103 264	140 698	28 825	34 321	20 681	−13 980	−29 432	−23 742	−12 858	−14 166	2 537	−11 220	−2 958	612	19 102
Ändring (%)		−168,13	210,37	1 826,22	−6,31	3,28	36,25	−79,51	19,07	−39,74	−167,60	110,53	−19,33	−45,84	10,17	−117,91	−542,17	−73,64	−120,69	3 020,73
% av kassaflödet	−5,29	3,29	15,02	200,85	260,11	399,91	228,48	−93,73	−153,40	−92,34	43,86	118,77	93,64	−177,86	144,07	11,24	−85,88	−34,63	2,54	61,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 715	15 095	−15 455	−102 197	−103 228	−95 190	−90 147	−50 489	−63 194	−64 855	−50 107	−33 875	−21 745	−6 405	−18 141	−17 947	−16 520	−27 057	−10 700	−13 147
Ändring (%)		−50,85	−202,38	561,27	1,01	−7,79	−5,30	−43,99	25,16	2,63	−22,74	−32,39	−35,81	−70,55	183,24	−1,07	−7,95	63,78	−60,45	22,86
% av kassaflödet	62,03	27,82	−41,91	−192,34	−268,54	−368,65	−146,39	164,18	282,45	289,57	157,20	136,70	85,76	−88,60	184,50	−79,51	−126,45	−316,74	−44,43	−42,66

Kassaflöde	49 518	54 268	36 879	53 134	38 440	25 821	61 579	−30 752	−22 374	−22 397	−31 874	−24 781	−25 356	7 229	−9 833	22 573	13 064	8 542	24 086	30 817
Ändring (%)		9,59	−32,04	44,08	−27,66	−32,83	138,48	−149,94	−27,24	0,10	42,31	−22,25	2,32	−128,51	−236,01	−329,57	−42,12	−34,61	181,96	27,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)