002390 Kassaflödesanalys - TTM - HANDOK Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HANDOK Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 877	24 341	23 749	36 779	36 505	37 229	53 209	23 215	26 834	30 519	51 774	46 562	54 503	35 977	−1 860	−5 282	−25 523	−2 788	−3 580	18 289
Ändring (%)		1,94	−2,43	54,86	−0,75	1,98	42,92	−56,37	15,59	13,73	69,64	−10,07	17,06	−33,99	−105,17	184,04	383,20	−89,08	28,41	−610,92
% av kassaflödet	729,77	426,94	−91,23	135,20	−3 562,72	552,12	225,74	−37,94	−317,45	476,34	299,47	930,03	416,13	−177,31	10,41	91,80	633,17	−7,64	−14,41	70,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44 334	−27 765	−39 204	−17 535	−44 418	−45 698	−48 682	−53 600	−55 248	−63 500	−69 447	−71 991	−61 308	−49 718	−48 241	−30 349	−31 563	−31 289	−27 178	−31 247
Ändring (%)		−37,37	41,20	−55,27	153,31	2,88	6,53	10,10	3,07	14,94	9,37	3,66	−14,84	−18,91	−2,97	−37,09	4,00	−0,87	−13,14	14,97
% av kassaflödet	−1 355,00	−487,00	150,60	−64,46	4 335,01	−677,71	−206,53	87,59	653,61	−991,10	−401,70	−1 437,95	−468,08	245,03	270,12	527,47	783,01	−85,75	−109,39	−120,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	23 769	9 206	−10 363	8 158	6 948	15 250	19 163	−30 528	20 170	39 832	35 218	30 671	20 307	−6 392	32 563	30 152	53 030	70 385	55 053	38 608
Ändring (%)		−61,27	−212,57	−178,71	−14,82	119,48	25,66	−259,31	−166,07	97,48	−11,58	−12,91	−33,79	−131,48	−609,42	−7,40	75,88	32,73	−21,78	−29,87
% av kassaflödet	726,47	161,48	39,81	29,99	−678,12	226,17	81,30	49,89	−238,61	621,69	203,71	612,62	155,05	31,50	−182,33	−524,05	−1 315,58	192,89	221,59	148,50

Kassaflöde	3 272	5 701	−26 032	27 203	−1 025	6 743	23 571	−61 192	−8 453	6 407	17 288	5 007	13 098	−20 291	−17 859	−5 754	−4 031	36 489	24 844	25 999
Ändring (%)		74,25	−556,60	−204,50	−103,77	−758,09	249,57	−359,61	−86,19	−175,80	169,83	−71,04	161,61	−254,92	−11,98	−67,78	−29,94	−1 005,22	−31,91	4,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HANDOK Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)