002360 Kassaflödesanalys - TTM - SH Energy & Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SH Energy & Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 800	4 214	2 703	−3 547	−1 690	−2 034	−7 064	−7 599	−9 301	−2 342	3 692	3 020	11 488	4 264	5 890	3 471	−2 361	−4 720	−8 660	−7 314
Ändring (%)		−60,98	−35,84	−231,20	−52,36	20,39	247,25	7,56	22,40	−74,82	−257,63	−18,19	280,34	−62,89	38,15	−41,08	−168,02	99,97	83,46	−15,54
% av kassaflödet	−349,06	−53,83	−11,83	26,04	−16,40	15,09	189,94	9 934,48	31,62	96,15	96,53	−4 853,77	85,55	68,64	66,63	113,20	103,94	116,96	105,72	117,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 440	−11 976	−25 331	−11 300	12 748	−11 359	3 478	8 698	−22 396	−2 724	−2 266	−5 057	3 575	4 118	4 792	−93	1 154	1 158	1 356	2 343
Ändring (%)		−17,06	111,51	−55,39	−212,81	−189,10	−130,62	150,10	−357,49	−87,84	−16,82	123,14	−170,69	15,19	16,38	−101,93	−1 347,42	0,30	17,18	72,71
% av kassaflödet	466,71	152,99	110,89	82,97	123,72	84,25	−93,51	−11 371,82	76,14	111,84	−59,25	8 126,07	26,62	66,29	54,21	−3,02	−50,81	−28,68	−16,56	−37,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	627	165	24	1 430	−736	−297	−264	−1 359	2 092	2 640	2 411	1 939	−1 596	−2 195	−1 997	−465	−940	−975	−1 205	−1 200
Ändring (%)		−73,69	−85,66	5 946,94	−151,45	−59,60	−11,29	415,64	−253,91	26,19	−8,66	−19,57	−182,27	37,57	−9,03	−76,73	102,36	3,67	23,61	−0,36
% av kassaflödet	−20,26	−2,11	−0,10	−10,50	−7,14	2,20	7,09	1 777,09	−7,11	−108,37	63,04	−3 116,31	−11,88	−35,33	−22,59	−15,15	41,40	24,15	14,71	19,31

Kassaflöde	−3 094	−7 828	−22 844	−13 620	10 305	−13 482	−3 719	−76	−29 414	−2 436	3 825	−62	13 428	6 212	8 840	3 066	−2 271	−4 036	−8 192	−6 218
Ändring (%)		153,01	191,81	−40,38	−175,66	−230,84	−72,41	−97,94	38 356,58	−91,72	−257,02	−101,63	−21 678,41	−53,74	42,31	−65,32	−174,08	77,70	102,98	−24,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SH Energy & Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)