002290 Kassaflödesanalys - TTM - Samil Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samil Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 294	88	−4 611	−2 442	6 046	−1 990	−125	1 319	6 473	11 080	19 496	5 816	1 164	−4 604	−9 656	−4 006	−7 574	7 013	16 039	17 496
Ändring (%)		−102,66	−5 357,41	−47,04	−347,59	−132,92	−93,74	−1 158,65	390,58	71,17	75,96	−70,17	−79,98	−495,34	109,75	−58,51	89,08	−192,59	128,70	9,08
% av kassaflödet	26,91	−0,27	12,94	15,27	−80,04	−8,85	−2,39	7,13	29,18	−79,73	126,35	−32,69	−6,35	−66,72	83,97	40,23	60,37	−87,22	1 050,79	684,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 694	−31 450	−29 776	−12 305	−12 357	25 735	6 610	18 454	16 993	−23 664	−1 204	−21 984	−17 863	13 096	−1 804	−3 743	−2 757	−12 834	−12 279	−12 389
Ändring (%)		308,78	−5,32	−58,68	0,43	−308,25	−74,32	179,18	−7,92	−239,26	−94,91	1 725,16	−18,75	−173,32	−113,77	107,51	−26,34	365,54	−4,33	0,90
% av kassaflödet	62,84	96,43	83,56	76,94	163,60	114,44	126,63	99,76	76,61	170,28	−7,81	123,56	97,47	189,81	15,69	37,58	21,97	159,61	−804,41	−484,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 255	−1 252	−1 249	−1 246	−1 243	−1 257	−1 265	−1 275	−1 283	−1 276	−2 826	−1 591	−1 594	−1 596	−41	−2 211	−2 216	−2 222	−2 235	−2 552
Ändring (%)		−0,23	−0,23	−0,24	−0,24	1,13	0,65	0,74	0,68	−0,61	121,54	−43,70	0,17	0,13	−97,46	5 343,43	0,25	0,25	0,61	14,17
% av kassaflödet	10,25	3,84	3,51	7,79	16,46	−5,59	−24,24	−6,89	−5,79	9,18	−18,31	8,94	8,70	−23,13	0,35	22,20	17,66	27,63	−146,43	−99,88

Kassaflöde	−12 243	−32 614	−35 636	−15 993	−7 553	22 487	5 220	18 499	22 182	−13 897	15 430	−17 793	−18 326	6 900	−11 499	−9 959	−12 548	−8 041	1 526	2 555
Ändring (%)		166,40	9,27	−55,12	−52,77	−397,71	−76,79	254,38	19,91	−162,65	−211,03	−215,31	3,00	−137,65	−266,66	−13,39	25,99	−35,92	−118,98	67,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samil Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)