002240 Kassaflödesanalys - TTM - Kiswire Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kiswire Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	158 878	179 495	144 715	118 724	139 684	39 463	12 439	−773	12 358	108 671	195 837	196 641	160 545	182 428	140 583	137 754	164 670	123 294	140 542	163 895
Ändring (%)		12,98	−19,38	−17,96	17,65	−71,75	−68,48	−106,22	−1 697,94	779,39	80,21	0,41	−18,36	13,63	−22,94	−2,01	19,54	−25,13	13,99	16,62
% av kassaflödet	408,83	518,89	−3 701,06	−12 127,89	279,17	1 666,98	155,87	−5,59	129,77	246,54	339,50	6 748,59	−347,98	−951,21	−341,42	−1 844,45	715,52	−423,89	13 592,95	461,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55 928	−50 035	−55 462	−57 089	−42 274	−1 744	1 196	466	−32 397	−73 986	−92 950	−85 638	−83 289	−52 868	−79 755	−96 186	−71 850	−130 356	−84 104	−73 568
Ändring (%)		−10,54	10,85	2,93	−25,95	−95,88	−168,59	−61,02	−7 049,86	128,37	25,63	−7,87	−2,74	−36,53	50,86	20,60	−25,30	81,43	−35,48	−12,53
% av kassaflödet	−143,92	−144,64	1 418,44	5 831,70	−84,49	−73,65	14,99	3,37	−340,22	−167,85	−161,14	−2 939,02	180,53	275,66	193,69	1 287,88	−312,20	448,17	−8 134,33	−207,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63 503	−91 542	−88 678	−61 295	−51 800	−40 915	−10 464	5 874	16 488	11 176	−47 291	−102 541	−108 621	−148 407	−100 082	−53 566	−72 026	−36 799	−69 360	−55 458
Ändring (%)		44,16	−3,13	−30,88	−15,49	−21,01	−74,42	−156,14	180,69	−32,22	−523,16	116,83	5,93	36,63	−32,56	−46,48	34,46	−48,91	88,48	−20,04
% av kassaflödet	−163,41	−264,63	2 267,93	6 261,40	−103,52	−1 728,29	−131,13	42,44	173,15	25,35	−81,98	−3 519,14	235,44	773,82	243,06	717,22	−312,96	126,51	−6 708,32	−156,25

Kassaflöde	38 862	34 592	−3 910	−979	50 036	2 367	7 980	13 841	9 522	44 078	57 683	2 914	−46 136	−19 179	−41 176	−7 469	23 014	−29 087	1 034	35 494
Ändring (%)		−10,99	−111,30	−74,96	−5 211,26	−95,27	237,10	73,45	−31,20	362,89	30,87	−94,95	−1 683,35	−58,43	114,70	−81,86	−408,15	−226,39	−103,55	3 332,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kiswire Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)