002150 Kassaflödesanalys - TTM - Dohwa Engineering Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dohwa Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49 777	22 703	19 263	15 406	9 881	31 511	34 394	20 654	20 987	22 958	5 291	17 476	19 497	29 106	49 702	19 510	26 881	21 411	−7 391	19 372
Ändring (%)		−54,39	−15,15	−20,02	−35,86	218,89	9,15	−39,95	1,61	9,39	−76,95	230,29	11,56	49,29	70,76	−60,75	37,78	−20,35	−134,52	−362,09
% av kassaflödet	345,35	−672 577,74	−155,59	−122,41	−864,89	318,28	240,45	−130,12	−4 608,39	−143,22	−46,19	−150,56	−139,88	176,96	822,48	−283,70	1 711,31	−248,01	−203,75	131,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 317	−32 275	−38 937	−36 435	−22 514	−22 491	−20 990	−38 316	−33 410	−28 585	−30 468	−20 363	−22 586	−19 876	−26 747	−32 203	−27 850	−12 177	−1 665	6 289
Ändring (%)		32,73	20,64	−6,43	−38,21	−0,10	−6,67	82,54	−12,80	−14,44	6,59	−33,17	10,92	−12,00	34,57	20,40	−13,52	−56,28	−86,32	−477,60
% av kassaflödet	−168,71	956 175,58	314,50	289,49	1 970,60	−227,17	−146,75	241,40	7 336,30	178,32	265,99	175,44	162,05	−120,84	−442,61	468,27	−1 772,97	141,05	−45,91	42,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 700	11 393	10 404	10 470	11 829	615	611	376	9 920	−11 451	12 883	−8 680	−9 165	8 162	−16 671	5 755	3 261	−21 274	9 996	−11 138
Ändring (%)		−217,45	−8,67	0,63	12,98	−94,80	−0,65	−38,47	2 540,19	−215,43	−212,50	−167,38	5,59	−189,05	−304,25	−134,52	−43,33	−752,32	−146,99	−211,43
% av kassaflödet	−67,30	−337 510,63	−84,04	−83,19	−1 035,35	6,21	4,27	−2,37	−2 178,40	71,44	−112,46	74,78	65,76	49,62	−275,87	−83,68	207,62	246,43	275,55	−75,37

Kassaflöde	14 414	−3	−12 381	−12 586	−1 143	9 901	14 304	−15 872	−455	−16 030	−11 455	−11 607	−13 938	16 448	6 043	−6 877	1 571	−8 633	3 628	14 778
Ändring (%)		−100,02	366 683,59	1,66	−90,92	−966,56	44,48	−210,97	−97,13	3 420,01	−28,54	1,33	20,08	−218,01	−63,26	−213,80	−122,84	−649,58	−142,02	307,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dohwa Engineering Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)