002140 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 020	−3 095	5 069	3 653	−656	14 794	9 144	−25 106	−12 647	−20 140	−19 754	8 744	4 151	18 089	15 466	3 593	317	−10 855	1 502	12 273
Ändring (%)		−118,19	−263,78	−27,94	−117,97	−2 354,00	−38,19	−374,57	−49,63	59,25	−1,92	−144,26	−52,52	335,75	−14,50	−76,77	−91,17	−3 520,22	−113,83	717,34
% av kassaflödet	−1 159,66	82,43	88,95	−170,93	−11,32	223,95	−157,13	3 813,08	−263,20	1 536,64	4 493,50	186,07	−87,95	−4 382,08	315,48	−78,09	22,92	299,78	33,49	469,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 056	−6 834	−8 862	−22 702	−17 926	−19 072	−23 106	−18 660	−17 696	−11 006	−8 131	1 370	−3 403	−10 779	−11 162	−12 202	−7 050	−4 725	−1 125	−222
Ändring (%)		−212,86	29,67	156,17	−21,04	6,39	21,15	−19,24	−5,17	−37,80	−26,12	−116,85	−348,32	216,78	3,55	9,32	−42,22	−32,99	−76,19	−80,28
% av kassaflödet	−412,62	182,00	−155,51	1 062,35	−309,05	−288,71	397,05	2 834,07	−368,27	839,75	1 849,61	29,16	72,09	2 611,39	−227,68	265,24	−509,12	130,47	−25,09	−8,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24 526	6 234	9 581	16 882	24 343	10 877	8 191	43 108	35 246	29 453	26 927	−6 295	−8 325	−7 562	788	4 669	10 755	11 957	4 132	−9 405
Ändring (%)		−125,42	53,68	76,21	44,19	−55,32	−24,69	426,26	−18,24	−16,44	−8,58	−123,38	32,25	−9,17	−110,42	492,77	130,33	11,17	−65,44	−327,59
% av kassaflödet	1 671,10	−166,02	168,12	−790,01	419,67	164,66	−140,76	−6 547,08	733,51	−2 247,24	−6 125,35	−133,96	176,38	1 831,96	16,07	−101,50	776,66	−330,20	92,16	−359,56

Kassaflöde	−1 468	−3 755	5 699	−2 137	5 800	6 606	−5 819	−658	4 805	−1 311	−440	4 699	−4 720	−413	4 902	−4 600	1 385	−3 621	4 484	2 616
Ändring (%)		155,85	−251,76	−137,50	−371,43	13,88	−188,10	−88,69	−829,78	−127,28	−66,46	−1 168,96	−200,44	−91,25	−1 287,61	−193,84	−130,10	−361,49	−223,83	−41,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)