002020 Kassaflödesanalys - TTM - Kolon Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Kolon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	305 474	333 114	135 833	108 588	224 178	223 933	311 711	327 199	227 615	239 094	60 241	−72 944	12 563	−106 501	66 363	−129 525	−185 321	−186 949	−111 902	46 841
Ändring (%)		9,05	−59,22	−20,06	106,45	−0,11	39,20	4,97	−30,44	5,04	−74,80	−221,09	−117,22	−947,71	−162,31	−295,18	43,08	0,88	−40,14	−141,86
% av kassaflödet	3 377,83	−1 650,07	569,19	−324,65	346,69	806,65	837,94	10 588,43	608,19	188,51	31,74	−44,60	14,54	−244,31	34,52	−95,25	−1 622,44	4 508,11	−1 897,27	−196,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 573	−64 800	−55 771	−90 248	−102 713	−191 147	−209 752	−341 881	−281 658	−301 410	−282 664	−122 814	−289 394	−210 363	−429 157	−485 194	−482 227	−35 496	202 986	177 729
Ändring (%)		63,75	−13,93	61,82	13,81	86,10	9,73	62,99	−17,62	7,01	−6,22	−56,55	135,64	−27,31	104,01	13,06	−0,61	−92,64	−671,85	−12,44
% av kassaflödet	−437,58	320,99	−233,70	269,82	−158,85	−688,55	−563,85	−11 063,54	−752,60	−237,64	−148,91	−75,09	−335,03	−482,56	−223,26	−356,79	−4 221,78	855,97	3 441,56	−747,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−252 025	−283 189	−57 958	−38 298	−50 714	−6 058	−59 867	20 993	100 644	205 302	415 990	359 881	363 959	358 842	556 364	753 950	679 553	224 483	−78 877	−246 836
Ändring (%)		12,37	−79,53	−33,92	32,42	−88,05	888,26	−135,07	379,41	103,99	102,62	−13,49	1,13	−1,41	55,04	35,51	−9,87	−66,97	−135,14	212,94
% av kassaflödet	−2 786,81	1 402,77	−242,87	114,50	−78,43	−21,82	−160,93	679,36	268,92	161,87	219,15	220,03	421,35	823,17	289,43	554,42	5 949,31	−5 413,21	−1 337,34	1 037,56

Kassaflöde	9 044	−20 188	23 864	−33 448	64 662	27 761	37 200	3 090	37 425	126 832	189 823	163 558	86 379	43 593	192 225	135 988	11 422	−4 147	5 898	−23 790
Ändring (%)		−323,23	−218,21	−240,16	−293,32	−57,07	34,00	−91,69	1 111,10	238,90	49,67	−13,84	−47,19	−49,53	340,96	−29,26	−91,60	−136,31	−242,23	−503,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kolon Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)