001820 Kassaflödesanalys - TTM - SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 610	32 120	32 528	42 745	39 063	35 531	31 376	36 611	45 009	53 265	55 741	44 855	32 620	34 346	38 493	49 805	45 537	39 263	35 763	24 656
Ändring (%)		−1,50	1,27	31,41	−8,61	−9,04	−11,69	16,68	22,94	18,34	4,65	−19,53	−27,28	5,29	12,07	29,39	−8,57	−13,78	−8,91	−31,06
% av kassaflödet	281,83	191,55	230,41	558,38	1 173,02	425,16	227,65	142,98	141,66	407,41	−334,24	−163,35	−93,10	−167,69	−1 085,06	459,11	1 065,44	−742,85	−2 836,53	−466,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 852	−11 153	−14 636	−28 472	−29 704	−23 428	−13 938	−2 119	−2 966	−29 058	−61 509	−63 870	−60 259	−47 754	−30 460	−28 645	−31 328	−35 869	−33 016	−23 793
Ändring (%)		−40,84	31,23	94,54	4,33	−21,13	−40,51	−84,80	40,01	879,56	111,68	3,84	−5,65	−20,75	−36,22	−5,96	9,36	14,50	−7,96	−27,93
% av kassaflödet	−162,93	−66,51	−103,67	−371,94	−891,99	−280,34	−101,12	−8,27	−9,34	−222,26	368,82	232,60	171,99	233,14	858,61	−264,06	−732,97	678,65	2 618,62	450,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 667	−3 682	−3 605	−5 903	−5 969	−3 783	−3 763	−9 218	−11 002	−11 062	−11 275	−8 704	−7 111	−7 524	−11 618	−10 365	−10 207	−9 742	−5 409	−5 847
Ändring (%)		120,93	−2,09	63,76	1,11	−36,62	−0,53	144,99	19,35	0,54	1,93	−22,80	−18,30	5,80	54,42	−10,79	−1,52	−4,55	−44,48	8,09
% av kassaflödet	−14,40	−21,96	−25,54	−77,12	−179,24	−45,26	−27,30	−36,00	−34,63	−84,61	67,61	31,70	20,30	36,73	327,49	−95,54	−238,80	184,32	429,01	110,62

Kassaflöde	11 571	16 769	14 118	7 655	3 330	8 357	13 783	25 605	31 773	13 074	−16 677	−27 460	−35 036	−20 483	−3 548	10 848	4 274	−5 285	−1 261	−5 285
Ändring (%)		44,93	−15,81	−45,78	−56,50	150,95	64,92	85,78	24,09	−58,85	−227,56	64,66	27,59	−41,54	−82,68	−405,79	−60,60	−223,66	−76,15	319,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)