001810 Kassaflödesanalys - TTM - Moorim SP Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Moorim SP Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 039	17 110	15 777	10 208	822	−1 817	−7 001	−9 546	−9 391	−20 367	−17 668	−18 713	456	26 649	5 740	7 718	−5 551	−24 608	−5 646	−7 375
Ändring (%)		0,41	−7,79	−35,30	−91,94	−320,98	285,21	36,36	−1,63	116,89	−13,25	5,92	−102,44	5 738,40	−78,46	34,47	−171,92	343,31	−77,05	30,61
% av kassaflödet	891,88	176,14	191,03	223,13	16,40	−38,98	66,82	99,39	112,27	145,97	980,46	213,17	−50,99	155,72	265,50	76,48	183,13	254,82	−34,61	−69,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 077	−2 666	−1 465	972	1 862	1 511	−403	−1 870	−7 121	−7 264	−6 605	−7 234	−2 989	−3 469	−3 329	−2 408	−2 745	−2 466	−2 881	−2 914
Ändring (%)		−83,42	−45,03	−166,35	91,46	−18,84	−126,69	363,89	280,72	2,01	−9,08	9,52	−58,68	16,06	−4,03	−27,66	13,99	−10,16	16,84	1,11
% av kassaflödet	−841,52	−27,44	−17,74	21,25	37,11	32,40	3,85	19,47	85,14	52,06	366,52	82,40	333,84	−20,27	−153,98	−23,86	90,56	25,54	−17,66	−27,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	868	−4 770	−6 063	−6 574	2 392	4 997	−3 036	1 818	8 074	13 636	22 428	17 210	1 729	−5 989	−156	4 824	5 325	17 421	24 842	20 963
Ändring (%)		−649,41	27,10	8,42	−136,38	108,93	−160,75	−159,87	344,19	68,89	64,48	−23,27	−89,95	−446,29	−97,40	−3 194,47	10,39	227,14	42,59	−15,61
% av kassaflödet	45,45	−49,11	−73,41	−143,70	47,68	107,18	28,97	−18,92	−96,53	−97,73	−1 244,61	−196,05	−193,19	−35,00	−7,21	47,80	−175,69	−180,40	152,27	196,71

Kassaflöde	1 910	9 714	8 259	4 575	5 016	4 663	−10 478	−9 605	−8 364	−13 953	−1 802	−8 779	−895	17 113	2 162	10 091	−3 031	−9 657	16 314	10 657
Ändring (%)		408,45	−14,97	−44,61	9,64	−7,05	−324,71	−8,33	−12,91	66,81	−87,08	387,15	−89,80	−2 011,59	−87,37	366,77	−130,04	218,59	−268,94	−34,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Moorim SP Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)