001800 Kassaflödesanalys - TTM - ORION Holdings Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

ORION Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	400 055	420 303	375 278	410 944	443 104	446 496	516 283	503 140	511 798	530 055	447 649	499 658	454 618	451 802	593 464	612 147	597 821	676 298	505 804	506 526
Ändring (%)		5,06	−10,71	9,50	7,83	0,77	15,63	−2,55	1,72	3,57	−15,55	11,62	−9,01	−0,62	31,35	3,15	−2,34	13,13	−25,21	0,14
% av kassaflödet	198,13	213,99	268,30	275,33	265,56	245,27	196,72	212,48	205,53	854,96	−497,96	993,92	−121,47	−199,88	2 439,59	−417,99	−792,15	517,57	−796,93	−1 081,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121 624	−129 927	−144 754	−182 420	−221 677	−273 596	−201 683	−161 833	−154 453	−239 596	−334 629	−295 242	−661 123	−523 033	−437 181	−616 956	−513 854	−517 529	−544 484	−396 237
Ändring (%)		6,83	11,41	26,02	21,52	23,42	−26,28	−19,76	−4,56	55,13	39,66	−11,77	123,93	−20,89	−16,41	41,12	−16,71	0,72	5,21	−27,23
% av kassaflödet	−60,23	−66,15	−103,49	−122,22	−132,86	−150,29	−76,85	−68,34	−62,03	−386,46	372,24	−587,30	176,65	231,39	−1 797,15	421,28	680,89	−396,07	857,87	846,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−76 736	−84 917	−90 066	−85 517	−83 762	−37 020	−97 549	−156 466	−165 640	−210 728	−198 583	−110 816	−108 191	−153 000	−115 939	−158 346	−145 777	−37 943	−31 836	−132 690
Ändring (%)		10,66	6,06	−5,05	−2,05	−55,80	163,50	60,40	5,86	27,22	−5,76	−44,20	−2,37	41,42	−24,22	36,58	−7,94	−73,97	−16,10	316,79
% av kassaflödet	−38,00	−43,23	−64,39	−57,30	−50,20	−20,34	−37,17	−66,08	−66,52	−339,90	220,90	−220,44	28,91	67,69	−476,60	108,12	193,16	−29,04	50,16	283,30

Kassaflöde	201 920	196 410	139 872	149 253	166 856	182 043	262 448	236 797	249 015	61 997	−89 896	50 271	−374 260	−226 038	24 326	−146 448	−75 468	130 667	−63 469	−46 837
Ändring (%)		−2,73	−28,79	6,71	11,79	9,10	44,17	−9,77	5,16	−75,10	−245,00	−155,92	−844,48	−39,60	−110,76	−702,02	−48,47	−273,14	−148,57	−26,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ORION Holdings Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)