001790 Kassaflödesanalys - TTM - TS Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39 725	64 758	113 478	99 626	59 074	−11 839	−59 095	−64 230	−55 452	11 279	28 288	20 037	51 520	40 030	32 422	37 580	31 966	50 352	−9 973	4 044
Ändring (%)		63,02	75,23	−12,21	−40,70	−120,04	399,15	8,69	−13,67	−120,34	150,81	−29,17	157,13	−22,30	−19,01	15,91	−14,94	57,52	−119,81	−140,55
% av kassaflödet	408,05	−3 463,94	437,25	−2 426,90	230,86	−91,21	−227,73	−215,60	−108,68	13,29	−90,34	−39,50	−390,85	−263,47	108,40	75,73	−147,97	167,35	27,58	−26,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 038	−47 513	−80 324	−58 432	−16 275	21 271	63 595	57 719	89 868	77 075	−25 758	−26 946	162	1 325	38 115	17 675	−30 064	−16 762	18 613	24 943
Ändring (%)		75,73	69,06	−27,26	−72,15	−230,70	198,97	−9,24	55,70	−14,24	−133,42	4,61	−100,60	717,05	2 777,44	−53,63	−270,09	−44,25	−211,04	34,01
% av kassaflödet	−277,73	2 541,48	−309,50	1 423,40	−63,60	163,88	245,07	193,75	176,14	90,80	82,26	53,12	−1,23	−8,72	127,44	35,62	139,16	−55,71	−51,48	−166,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 165	−18 526	−5 272	−47 219	−17 772	1 816	18 910	34 579	13 315	2 462	−28 186	−37 903	−57 149	−58 614	−42 650	−5 060	−22 188	−3 046	−44 020	−44 427
Ändring (%)		485,32	−71,54	795,74	−62,36	−110,22	941,27	82,87	−61,49	−81,51	−1 244,64	34,47	50,78	2,56	−27,24	−88,14	338,48	−86,27	1 344,99	0,92
% av kassaflödet	−32,51	990,95	−20,31	1 150,27	−69,45	13,99	72,87	116,07	26,10	2,90	90,02	74,72	433,56	385,80	−142,60	−10,20	102,71	−10,12	121,74	296,52

Kassaflöde	9 735	−1 869	25 953	−4 105	25 588	12 980	25 949	29 791	51 022	84 886	−31 312	−50 725	−13 181	−15 193	29 909	49 622	−21 604	30 089	−36 158	−14 983
Ändring (%)		−119,20	−1 488,24	−115,82	−723,34	−49,27	99,92	14,80	71,27	66,37	−136,89	62,00	−74,01	15,26	−296,86	65,91	−143,54	−239,27	−220,17	−58,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TS Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)