001780 Kassaflödesanalys - TTM - Aluko Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aluko Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 464	92 515	72 465	60 529	28 326	−2 867	−3 073	−19 157	−676	40 956	51 900	87 138	76 707	70 102	76 022	61 685	64 335	43 702	30 761	52 940
Ändring (%)		50,52	−21,67	−16,47	−53,20	−110,12	7,17	523,45	−96,47	−6 160,86	26,72	67,90	−11,97	−8,61	8,44	−18,86	4,30	−32,07	−29,61	72,10
% av kassaflödet	889,03	858,16	295,17	833,06	−151,16	20,96	11,21	188,36	98,95	1 087,78	891,16	410,46	986,39	365,79	345,96	−2 304,57	613,33	1 892,61	653,53	215,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−95 117	−48 659	−27 731	−32 817	−40 991	−67 678	−48 852	−55 514	−94	−31 898	−42 867	−40 320	−73 565	−37 801	−59 549	−67 474	−47 947	−57 547	−30 993	−28 361
Ändring (%)		−48,84	−43,01	18,34	24,91	65,11	−27,82	13,64	−99,83	33 953,56	34,39	−5,94	82,45	−48,62	57,53	13,31	−28,94	20,02	−46,14	−8,49
% av kassaflödet	−1 375,79	−451,35	−112,95	−451,66	218,75	494,65	178,17	545,82	13,72	−847,19	−736,06	−189,93	−945,99	−197,24	−271,00	2 520,85	−457,10	−2 492,17	−658,46	−115,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	41 979	−31 279	−16 159	−18 914	−4 116	53 735	21 213	53 007	−5 897	−5 052	−2 453	−10 341	6 028	−13 127	4 971	−5 902	−4 075	11 394	3 383	2 981
Ändring (%)		−174,51	−48,34	17,05	−78,24	−1 405,44	−60,52	149,88	−111,12	−14,33	−51,44	321,53	−158,29	−317,76	−137,87	−218,73	−30,95	−379,58	−70,30	−11,90
% av kassaflödet	607,20	−290,14	−65,82	−260,32	21,97	−392,74	−77,36	−521,17	863,42	−134,17	−42,13	−48,71	77,52	−68,50	22,62	220,49	−38,85	493,42	71,88	12,13

Kassaflöde	6 914	10 781	24 551	7 266	−18 739	−13 682	−27 419	−10 171	−683	3 765	5 824	21 230	7 777	19 164	21 974	−2 677	10 490	2 309	4 707	24 580
Ändring (%)		55,93	127,73	−70,40	−357,91	−26,99	100,40	−62,91	−93,29	−651,30	54,68	264,53	−63,37	146,44	14,66	−112,18	−491,89	−77,99	103,84	422,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aluko Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)