001720 Kassaflödesanalys - TTM - Shinyoung Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shinyoung Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 092 423	−1 380 392	−824 517	416 439	52 092	−48 713	236 582	205 145	602 560	886 174	518 397	−45 911	−460 706	−481 974	−664 509	−1 106 033	−1 220 885	−621 591	−442 109	−392 933
Ändring (%)		26,36	−40,27	−150,51	−87,49	−193,51	−585,67	−13,29	193,72	47,07	−41,50	−108,86	903,48	4,62	37,87	66,44	10,38	−49,09	−28,87	−11,12
% av kassaflödet	1 128,05	−1 739,81	689,13	293,36	28,58	−84,77	738,09	−904,13	−338,28	−13 820,05	1 264,90	1 807,84	−396,23	−2 340,55	834,92	1 446,70	−2 407,71	−612,42	−361,17	−336,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 336	−9 767	−15 307	−63 928	−59 275	−65 337	−119 847	−98 388	−112 446	−162 724	−97 966	−79 163	−82 184	−13 792	−8 977	−7 909	71 230	125 142	107 825	82 667
Ändring (%)		−325,26	56,72	317,64	−7,28	10,23	83,43	−17,90	14,29	44,71	−39,80	−19,19	3,82	−83,22	−34,91	−11,90	−1 000,66	75,69	−13,84	−23,33
% av kassaflödet	−4,48	−12,31	12,79	−45,03	−32,52	−113,70	−373,90	433,62	63,13	2 537,71	−239,04	3 117,22	−70,68	−66,98	11,28	10,34	140,47	123,29	88,09	70,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	994 310	1 471 294	722 047	−208 860	187 382	167 651	−90 142	−138 133	−672 254	−732 580	−381 688	123 136	658 338	514 952	593 382	1 036 865	1 200 068	595 330	454 392	427 543
Ändring (%)		47,97	−50,92	−128,93	−189,72	−10,53	−153,77	53,24	386,67	8,97	−47,90	−132,26	434,64	−21,78	15,23	74,74	15,74	−50,39	−23,67	−5,91
% av kassaflödet	−1 026,74	1 854,38	−603,49	−147,13	102,82	291,76	−281,22	608,79	377,41	11 424,73	−931,33	−4 848,76	566,20	2 500,70	−745,55	−1 356,23	2 366,65	586,54	371,21	365,88

Kassaflöde	−96 842	79 342	−119 646	141 955	182 247	57 462	32 053	−22 690	−178 123	−6 412	40 983	−2 540	116 272	20 592	−79 589	−76 452	50 707	101 498	122 409	116 852
Ändring (%)		−181,93	−250,80	−218,65	28,38	−68,47	−44,22	−170,79	685,04	−96,40	−739,14	−106,20	−4 678,48	−82,29	−486,50	−3,94	−166,33	100,16	20,60	−4,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shinyoung Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)