001680 Kassaflödesanalys - TTM - Daesang Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Daesang Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	146 335	121 068	113 992	71 974	58 540	58 662	−1 217	−43 990	−26 524	−90 935	72 350	236 381	272 600	374 840	305 119	228 850	218 820	187 744	147 150	77 558
Ändring (%)		−17,27	−5,84	−36,86	−18,67	0,21	−102,07	3 514,07	−39,70	242,84	−179,56	226,72	15,32	37,51	−18,60	−25,00	−4,38	−14,20	−21,62	−47,29
% av kassaflödet	63,72	43,17	137,22	−82,03	474,53	73,53	−629,30	−132,40	−22,78	332,62	52,36	170,34	188,46	204,31	494,04	668,45	−617,35	−269,45	−90,07	−35,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	124 348	129 796	58 039	−69 377	−137 123	−29 642	−65 532	−65 456	−139 555	−228 794	−169 572	−248 725	−162 092	−210 690	−265 263	−210 958	−209 464	−184 569	−171 202	−181 526
Ändring (%)		4,38	−55,28	−219,53	97,65	−78,38	121,08	−0,12	113,20	63,95	−25,88	46,68	−34,83	29,98	25,90	−20,47	−0,71	−11,89	−7,24	6,03
% av kassaflödet	54,15	46,28	69,87	79,07	−1 111,54	−37,15	−33 880,95	−197,01	−119,86	836,88	−122,71	−179,24	−112,06	−114,84	−429,51	−616,19	590,95	264,89	104,79	83,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−38 920	31 577	−74 140	−80 320	102 314	46 616	58 470	127 903	263 081	303 096	242 248	163 331	60 836	21 378	24 717	17 043	−41 502	−82 193	−143 456	−109 256
Ändring (%)		−181,13	−334,79	8,33	−227,38	−54,44	25,43	118,75	105,69	15,21	−20,08	−32,58	−62,75	−64,86	15,62	−31,05	−343,52	98,04	74,54	−23,84
% av kassaflödet	−16,95	11,26	−89,25	91,55	829,37	58,43	30 229,98	384,96	225,95	−1 108,66	175,30	117,70	42,06	11,65	40,02	49,78	117,09	117,96	87,81	50,42

Kassaflöde	229 655	280 456	83 069	−87 736	12 336	79 782	193	33 225	116 436	−27 339	138 190	138 768	144 644	183 463	61 760	34 236	−35 445	−69 676	−163 376	−216 675
Ändring (%)		22,12	−70,38	−205,62	−114,06	546,73	−99,76	17 077,60	250,45	−123,48	−605,47	0,42	4,23	26,84	−66,34	−44,57	−203,53	96,57	134,48	32,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daesang Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)