Kassaflödesanalys (TTM)
Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 065 | 24 935 | 31 806 | 40 415 | 9 172 | −11 833 | −31 471 | −12 844 | −15 213 | −13 133 | 24 191 | 12 445 | 28 592 | 57 533 | 29 229 | 45 962 | 48 917 | 64 645 | 80 344 | 71 462 |
| Ändring (%) | 209,19 | 27,56 | 27,07 | −77,31 | −229,01 | 165,96 | −59,19 | 18,44 | −13,68 | −284,20 | −48,56 | 129,75 | 101,22 | −49,20 | 57,25 | 6,43 | 32,15 | 24,29 | −11,06 | |
| % av kassaflödet | 45,17 | 180,54 | 250,58 | 612,71 | −53,25 | 44,44 | 85,31 | 64,63 | 135,15 | 250,38 | −914,64 | 345,79 | 1 668,02 | −600,09 | −166,23 | −184,33 | −262,41 | 969,92 | 1 016,32 | 664,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 249 | −16 439 | −26 168 | −23 408 | −24 239 | −25 717 | −11 850 | −3 995 | −2 121 | 14 889 | 11 793 | 5 778 | −7 956 | −42 370 | −57 911 | −64 163 | −85 818 | −97 150 | −81 102 | −84 840 |
| Ändring (%) | 15,38 | 59,18 | −10,55 | 3,55 | 6,10 | −53,92 | −66,29 | −46,92 | −802,05 | −20,80 | −51,01 | −237,70 | 432,55 | 36,68 | 10,80 | 33,75 | 13,20 | −16,52 | 4,61 | |
| % av kassaflödet | −79,81 | −119,03 | −206,16 | −354,88 | 140,73 | 96,58 | 32,12 | 20,10 | 18,84 | −283,87 | −445,87 | 160,54 | −464,15 | 441,93 | 329,35 | 257,32 | 460,36 | −1 457,62 | −1 025,91 | −789,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 058 | 5 461 | 7 207 | −10 270 | −2 153 | 9 861 | 4 925 | −4 539 | 2 806 | −6 693 | −38 636 | −14 561 | −16 936 | −25 222 | 11 205 | −6 874 | 18 233 | 37 973 | 7 332 | 23 351 |
| Ändring (%) | −77,30 | 31,98 | −242,51 | −79,04 | −558,05 | −50,06 | −192,17 | −161,81 | −338,54 | 477,26 | −62,31 | 16,32 | 48,92 | −144,42 | −161,35 | −365,25 | 108,26 | −80,69 | 218,49 | |
| % av kassaflödet | 134,75 | 39,54 | 56,78 | −155,71 | 12,50 | −37,03 | −13,35 | 22,84 | −24,93 | 127,61 | 1 460,79 | −404,58 | −988,06 | 263,07 | −63,72 | 27,57 | −97,81 | 569,75 | 92,74 | 217,27 |
| Kassaflöde | 17 854 | 13 811 | 12 693 | 6 596 | −17 224 | −26 628 | −36 888 | −19 873 | −11 257 | −5 245 | −2 645 | 3 599 | 1 714 | −9 587 | −17 583 | −24 935 | −18 642 | 6 665 | 7 905 | 10 747 |
| Ändring (%) | −22,64 | −8,10 | −48,03 | −361,13 | 54,59 | 38,53 | −46,13 | −43,36 | −53,41 | −49,57 | −236,07 | −52,37 | −659,32 | 83,40 | 41,81 | −25,24 | −135,75 | 18,61 | 35,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
