Kassaflödesanalys (TTM)
Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 584 | 10 384 | 8 040 | 11 500 | 7 711 | 3 661 | 1 980 | 1 337 | 488 | 4 491 | 5 505 | 8 160 | 13 601 | 12 205 | 14 536 | 12 292 | 6 745 | 6 799 | 3 232 | 6 303 |
| Ändring (%) | 36,92 | −22,57 | 43,03 | −32,94 | −52,52 | −45,92 | −32,48 | −63,48 | 819,91 | 22,58 | 48,23 | 66,67 | −10,26 | 19,10 | −15,44 | −45,13 | 0,80 | −52,47 | 95,05 | |
| % av kassaflödet | −260,49 | 343,44 | 156,91 | 225,63 | −1 702,19 | −84,02 | −37,00 | −28,33 | −16,20 | −109,67 | −135,52 | 505,91 | 1 544,58 | 793,31 | 576,60 | −1 085,04 | 583,49 | 82,15 | 51,12 | 29,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 777 | 369 | 2 552 | −1 132 | −2 977 | −4 951 | −4 221 | −3 147 | −763 | −4 817 | −5 703 | −2 669 | −7 603 | −5 964 | −7 020 | −8 396 | −1 179 | 4 106 | 5 429 | 18 189 |
| Ändring (%) | −106,39 | 591,59 | −144,38 | 162,88 | 66,30 | −14,74 | −25,46 | −75,76 | 531,63 | 18,40 | −53,19 | 184,83 | −21,56 | 17,69 | 19,61 | −85,96 | −448,29 | 32,23 | 235,01 | |
| % av kassaflödet | 198,41 | 12,20 | 49,80 | −22,22 | 657,15 | 113,61 | 78,88 | 66,68 | 25,30 | 117,62 | 140,39 | −165,49 | −863,50 | −387,69 | −278,45 | 741,15 | −101,98 | 49,61 | 85,89 | 86,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 400 | −7 239 | −5 083 | −4 941 | −5 087 | −3 143 | −3 143 | −3 126 | −3 176 | −3 533 | −3 769 | −3 604 | −4 621 | −4 575 | −4 914 | −5 055 | −3 908 | −3 529 | −2 967 | −3 209 |
| Ändring (%) | 64,51 | −29,79 | −2,77 | 2,95 | −38,22 | −0,00 | −0,55 | 1,62 | 11,22 | 6,69 | −4,38 | 28,21 | −0,98 | 7,40 | 2,88 | −22,71 | −9,69 | −15,93 | 8,16 | |
| % av kassaflödet | 151,14 | −239,43 | −99,19 | −96,95 | 1 122,91 | 72,13 | 58,73 | 66,24 | 105,38 | 86,27 | 92,78 | −223,42 | −524,76 | −297,40 | −194,92 | 446,26 | −338,02 | −42,64 | −46,93 | −15,20 |
| Kassaflöde | −2 912 | 3 024 | 5 124 | 5 097 | −453 | −4 358 | −5 352 | −4 719 | −3 014 | −4 095 | −4 062 | 1 613 | 881 | 1 538 | 2 521 | −1 133 | 1 156 | 8 277 | 6 321 | 21 113 |
| Ändring (%) | −203,85 | 69,47 | −0,53 | −108,89 | 861,92 | 22,81 | −11,82 | −36,13 | 35,86 | −0,80 | −139,71 | −45,41 | 74,71 | 63,86 | −144,94 | −202,04 | 615,96 | −23,62 | 234,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
