001540 Kassaflödesanalys - TTM - Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 332	11 190	3 766	−3 761	−698	1 472	3 319	3 063	5 745	1 788	7 430	9 035	−4 583	−1 328	−16 249	−10 239	7 359	4 914	20 714	37 997
Ändring (%)		8,30	−66,34	−199,85	−81,43	−310,83	125,43	−7,70	87,56	−68,87	315,45	21,59	−150,72	−71,02	1 123,70	−36,99	−171,88	−33,23	321,52	83,44
% av kassaflödet	−473,93	−112,15	−22,37	19,67	5,87	167,02	36,09	48,74	123,55	39,14	−110,21	−204,09	40,31	−12,33	−2 868,50	6 586,35	46,00	−37,38	275,75	173,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 445	−9 426	−9 157	−3 934	−7 679	3 118	9 506	7 335	2 950	6 431	−7 932	−11 232	−4 600	17 186	−40 734	−44 044	−45 499	−75 386	−10 541	−10 846
Ändring (%)		173,58	−2,85	−57,04	95,17	−140,61	204,84	−22,84	−59,78	118,00	−223,33	41,61	−59,04	−473,58	−337,02	8,13	3,30	65,69	−86,02	2,90
% av kassaflödet	158,04	94,47	54,39	20,58	64,52	353,80	103,39	116,71	63,45	140,75	117,65	253,73	40,46	159,53	−7 190,97	28 333,05	−284,41	573,41	−140,32	−49,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 904	−11 460	−11 049	−11 041	−3 356	−3 846	−3 739	−4 271	−4 243	−3 728	−6 298	−2 216	−2 106	−5 093	57 524	54 034	54 142	57 198	−2 766	−5 225
Ändring (%)		28,70	−3,58	−0,08	−69,60	14,59	−2,78	14,23	−0,67	−12,13	68,92	−64,81	−4,97	141,85	−1 229,40	−6,07	0,20	5,64	−104,84	88,86
% av kassaflödet	408,41	114,85	65,62	57,76	28,20	−436,32	−40,67	−67,97	−91,24	−81,59	93,41	50,06	18,52	−47,28	10 155,05	−34 759,35	338,44	−435,06	−36,83	−23,88

Kassaflöde	−2 180	−9 978	−16 837	−19 115	−11 901	881	9 195	6 285	4 650	4 569	−6 742	−4 427	−11 369	10 772	566	−155	15 998	−13 147	7 512	21 880
Ändring (%)		357,67	68,74	13,53	−37,74	−107,41	943,15	−31,65	−26,01	−1,73	−247,55	−34,34	156,83	−194,75	−94,74	−127,44	−10 390,96	−182,18	−157,14	191,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)