001530 Kassaflödesanalys - TTM - Di Dong Il Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Di Dong Il Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 993	34 505	44 072	27 741	32 010	23 171	7 468	17 927	28 089	38 955	73 642	81 654	54 512	38 439	3 757	662	11 346	38 587	33 988	38 582
Ändring (%)		19,01	27,73	−37,06	15,39	−27,61	−67,77	140,05	56,68	38,68	89,05	10,88	−33,24	−29,49	−90,23	−82,38	1 613,71	240,11	−11,92	13,52
% av kassaflödet	1 033,25	911,59	342,62	179,49	178,03	125,63	41,61	499,65	−467,14	−555,91	−823,87	1 235,92	971,25	1 568,76	−33,65	−5,44	−220,42	−3 108,62	313,23	571,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 498	9 798	10 398	−532	−7 841	−17 650	−25 111	−35 450	−29 428	−38 471	−32 765	−29 906	−34 641	−23 237	−22 051	−17 742	−19 620	−53 292	−25 761	−36 493
Ändring (%)		554,05	6,13	−105,12	1 373,56	125,11	42,27	41,18	−16,99	30,73	−14,83	−8,73	15,83	−32,92	−5,11	−19,54	10,58	171,63	−51,66	41,66
% av kassaflödet	53,39	258,85	80,84	−3,44	−43,61	−95,70	−139,91	−988,02	489,40	549,01	366,56	−452,66	−617,20	−948,36	197,51	145,73	381,17	4 293,26	−237,41	−540,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 711	−39 750	−40 998	−11 144	−6 500	11 892	34 847	19 317	−6 333	−7 311	−50 025	−44 467	−12 755	−12 788	7 317	5 082	3 473	12 386	1 711	5 090
Ändring (%)		43,45	3,14	−72,82	−41,67	−282,95	193,03	−44,57	−132,78	15,45	584,19	−11,11	−71,32	0,26	−157,22	−30,54	−31,67	256,62	−86,18	197,44
% av kassaflödet	−987,54	−1 050,16	−318,73	−72,10	−36,15	64,48	194,16	538,37	105,32	104,34	559,65	−673,05	−227,25	−521,89	−65,53	−41,75	−67,47	−997,80	15,77	75,38

Kassaflöde	2 806	3 785	12 863	15 456	17 979	18 444	17 948	3 588	−6 013	−7 007	−8 939	6 607	5 613	2 450	−11 165	−12 174	−5 147	−1 241	10 851	6 752
Ändring (%)		34,89	239,83	20,15	16,33	2,58	−2,69	−80,01	−267,59	16,54	27,56	−173,91	−15,05	−56,34	−555,65	9,04	−57,72	−75,88	−974,14	−37,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Di Dong Il Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)