001520 Kassaflödesanalys - TTM - Tongyang Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tongyang Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 785	29 383	23 708	12 670	13 865	26 143	856	−11 560	−17 763	−27 148	−2 077	37 351	52 576	54 204	49 413	26 331	−4 898	−10 150	−18 047	−23 727
Ändring (%)		−7,56	−19,31	−46,56	9,43	88,56	−96,72	−1 450,13	53,65	52,84	−92,35	−1 898,70	40,76	3,10	−8,84	−46,71	−118,60	107,23	77,80	31,48
% av kassaflödet	108,46	60,67	42,96	53,87	73,46	125,02	−2,84	39,84	126,97	68,72	27,36	96,68	90,83	88,73	−1 166,87	−201,57	−54,18	26,39	−115,21	227,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 311	19 840	34 586	8 789	18 248	5 247	−20 618	−4 269	17 896	−12 384	−4 274	−5 981	−50 565	−31 230	−176 452	−210 831	−184 216	−181 428	−35 041	−17 365
Ändring (%)		−338,71	74,33	−74,59	107,63	−71,25	−492,96	−79,30	−519,21	−169,20	−65,49	39,94	745,42	−38,24	465,01	19,48	−12,62	−1,51	−80,69	−50,44
% av kassaflödet	−28,36	40,97	62,67	37,36	96,68	25,09	68,32	14,71	−127,92	31,35	56,31	−15,48	−87,36	−51,12	4 166,89	1 613,95	−2 037,70	471,70	−223,70	166,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 071	−675	−3 408	2 137	−13 519	−10 587	−10 294	−13 348	−14 256	198	−1 265	7 281	55 782	38 190	123 044	171 678	198 638	152 908	68 653	30 726
Ändring (%)		−111,12	405,02	−162,69	−732,74	−21,69	−2,77	29,67	6,80	−101,39	−737,53	−675,44	666,12	−31,54	222,19	39,53	15,70	−23,02	−55,10	−55,24
% av kassaflödet	20,72	−1,39	−6,18	9,08	−71,63	−50,63	34,11	46,00	101,90	−0,50	16,67	18,85	96,37	62,52	−2 905,66	−1 314,23	2 197,22	−397,55	438,27	−294,20

Kassaflöde	29 307	48 429	55 185	23 522	18 874	20 912	−30 176	−29 020	−13 990	−39 506	−7 589	38 634	57 884	61 089	−4 235	−13 063	9 040	−38 463	15 664	−10 444
Ändring (%)		65,25	13,95	−57,38	−19,76	10,80	−244,30	−3,83	−51,79	182,39	−80,79	−609,05	49,83	5,54	−106,93	208,48	−169,21	−525,45	−140,73	−166,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tongyang Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)