Kassaflödesanalys (TTM)
Sambu Engineering & Construction Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −39 150 | −27 203 | −44 134 | 6 490 | −9 397 | −36 505 | −26 837 | −53 350 | −29 569 | −61 451 | −96 846 | −93 481 | −97 220 | −107 067 | −55 721 | −40 664 | −49 042 | 93 193 | 77 588 | 80 451 |
| Ändring (%) | −30,52 | 62,24 | −114,70 | −244,80 | 288,47 | −26,48 | 98,79 | −44,58 | 107,82 | 57,60 | −3,47 | 4,00 | 10,13 | −47,96 | −27,02 | 20,60 | −290,03 | −16,74 | 3,69 | |
| % av kassaflödet | 520,34 | 128,41 | 95,34 | 22,37 | 387,77 | −193,34 | −50,65 | −162,33 | −79,47 | 283,30 | 137,63 | 1 253,49 | 720,48 | −254,73 | −86,91 | −717,84 | 1 102,52 | −373,27 | −503,26 | −257,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 537 | −67 591 | −75 412 | −34 720 | −42 050 | 30 071 | 48 531 | 18 617 | 19 318 | 9 135 | 5 112 | 4 159 | 1 090 | 3 609 | 4 315 | 405 | 1 796 | −5 662 | −8 322 | −9 401 |
| Ändring (%) | 399,31 | 11,57 | −53,96 | 21,11 | −171,51 | 61,39 | −61,64 | 3,77 | −52,71 | −44,04 | −18,64 | −73,78 | 230,97 | 19,56 | −90,61 | 343,29 | −415,31 | 46,98 | 12,96 | |
| % av kassaflödet | 179,91 | 319,07 | 162,91 | −119,70 | 1 735,20 | 159,26 | 91,60 | 56,65 | 51,92 | −42,11 | −7,26 | −55,77 | −8,08 | 8,59 | 6,73 | 7,15 | −40,37 | 22,68 | 53,98 | 30,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 879 | 74 104 | 73 544 | 57 583 | 75 946 | 25 351 | 31 482 | 67 722 | 42 621 | 30 675 | 21 458 | 81 968 | 82 798 | 90 359 | 60 229 | −8 890 | −12 178 | −113 946 | −85 997 | −102 891 |
| Ändring (%) | 210,33 | −0,76 | −21,70 | 31,89 | −66,62 | 24,19 | 115,11 | −37,06 | −28,03 | −30,05 | 281,98 | 1,01 | 9,13 | −33,34 | −114,76 | 36,98 | 835,66 | −24,53 | 19,64 | |
| % av kassaflödet | −317,37 | −349,81 | −158,88 | 198,52 | −3 133,95 | 134,26 | 59,42 | 206,06 | 114,55 | −141,42 | −30,50 | −1 099,11 | −613,60 | 214,98 | 93,94 | −156,94 | 273,78 | 456,40 | 557,80 | 329,68 |
| Kassaflöde | −7 524 | −21 184 | −46 290 | 29 006 | −2 423 | 18 882 | 52 983 | 32 865 | 37 207 | −21 691 | −70 367 | −7 458 | −13 494 | 42 032 | 64 117 | 5 665 | −4 448 | −24 966 | −15 417 | −31 209 |
| Ändring (%) | 181,55 | 118,52 | −162,66 | −108,35 | −879,16 | 180,60 | −37,97 | 13,21 | −158,30 | 224,41 | −89,40 | 80,94 | −411,49 | 52,55 | −91,16 | −178,52 | 461,28 | −38,25 | 102,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
