001440 Kassaflödesanalys - TTM - Taihan Cable & Solution Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taihan Cable & Solution Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 153	16 662	107 076	33 142	−14 425	−19 314	−117 378	−79 085	−61 043	−46 605	−45 853	−34 863	7 230	30 717	171 477	−25 984	13 665	6 752	−42 470	52 342
Ändring (%)		−24,79	542,64	−69,05	−143,52	33,90	507,72	−32,62	−22,81	−23,65	−1,61	−23,97	−120,74	324,87	458,25	−115,15	−152,59	−50,59	−729,04	−223,24
% av kassaflödet	−1 477,54	−24,42	102,14	76,08	135,84	−111,23	294,66	170,21	−53,06	−67,25	−56,58	−18,60	−14,02	42,59	523,91	−930,81	20,01	15,29	−11,71	30,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 857	−12 511	29 928	25 165	27 181	26 010	−240 417	−208 476	−167 270	−85 631	125 144	156 377	57 146	−57 302	−601 024	−444 676	−382 137	−387 108	349 262	36 175
Ändring (%)		224,40	−339,22	−15,92	8,01	−4,31	−1 024,31	−13,29	−19,77	−48,81	−246,14	24,96	−63,46	−200,27	948,87	−26,01	−14,06	1,30	−190,22	−89,64
% av kassaflödet	257,22	18,34	28,55	57,76	−255,97	149,79	603,54	448,70	−145,40	−123,57	154,42	83,45	−110,82	−79,46	−1 836,28	−15 929,44	−559,54	−876,89	96,29	21,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 668	−69 870	−31 092	−12 320	−24 741	5 685	313 018	233 201	328 838	195 908	−5 895	60 302	−115 501	97 299	462 574	470 360	438 679	411 056	42 253	79 851
Ändring (%)		274,27	−55,50	−60,38	100,82	−122,98	5 406,45	−25,50	41,01	−40,42	−103,01	−1 123,00	−291,54	−184,24	375,41	1,68	−6,74	−6,30	−89,72	88,98
% av kassaflödet	1 245,14	102,41	−29,66	−28,28	232,99	32,74	−785,80	−501,91	285,85	282,71	−7,27	32,18	223,99	134,92	1 413,28	16 849,48	642,33	931,14	11,65	47,00

Kassaflöde	−1 499	−68 227	104 833	43 565	−10 619	17 364	−39 834	−46 463	115 038	69 296	81 044	187 400	−51 564	72 114	32 731	2 792	68 295	44 145	362 715	169 885
Ändring (%)		4 450,64	−253,65	−58,44	−124,38	−263,52	−329,40	16,64	−347,59	−39,76	16,95	131,23	−127,52	−239,85	−54,61	−91,47	2 346,50	−35,36	721,64	−53,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taihan Cable & Solution Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)