001420 Kassaflödesanalys - TTM - Tae Won Mulsan Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tae Won Mulsan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 671	501	−19	755	−226	622	495	−26	−317	286	439	−278	3 095	−918	714	928	−2 821	1 738	−4 200	−5 372
Ändring (%)		−70,01	−103,74	−4 127,30	−129,90	−375,44	−20,40	−105,21	1 130,18	−190,11	53,32	−163,48	−1 211,57	−129,68	−177,75	29,93	−404,03	−161,60	−341,72	27,89
% av kassaflödet	127,12	694,03	2,96	11,83	−9,86	314,31	−259,66	0,39	8,22	−168,53	1 857,41	143,34	113,77	129,79	60,48	319,18	91,88	208,99	473,91	−306,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−733	−768	−941	6 057	2 956	−7	−269	−6 219	−3 091	−1	40	503	45	630	1 886	1 443	1 832	1 173	4 394	8 659
Ändring (%)		4,81	22,44	−743,77	−51,20	−100,25	3 578,17	2 215,16	−50,29	−99,96	−3 540,32	1 151,14	−91,02	1 294,49	199,20	−23,49	26,93	−35,95	274,46	97,06
% av kassaflödet	−55,78	−1 064,19	148,74	94,89	129,14	−3,69	140,94	92,84	80,03	0,69	170,36	−259,12	1,66	−89,10	159,76	496,50	−59,67	141,12	−495,76	493,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	377	339	327	−429	−441	−417	−417	−454	−454	−455	−455	−419	−420	−420	−1 420	−2 080	−2 081	−2 082	−1 083	−1 523
Ändring (%)		−9,89	−3,66	−231,09	2,90	−5,57	0,06	8,86	0,06	0,13	0,13	−7,93	0,14	−0,00	238,28	46,54	0,04	0,04	−47,99	40,63
% av kassaflödet	28,66	470,16	−51,71	−6,72	−19,27	−210,62	218,72	6,77	11,75	267,84	−1 927,77	215,78	−15,43	59,31	−120,23	−715,68	67,79	−250,41	122,18	−86,87

Kassaflöde	1 314	72	−632	6 383	2 289	198	−191	−6 698	−3 863	−170	24	−194	2 720	−708	1 181	291	−3 070	831	−886	1 753
Ändring (%)		−94,51	−975,99	−1 109,14	−64,14	−91,36	−196,36	3 414,61	−42,33	−95,61	−113,91	−922,55	−1 500,49	−126,01	−266,87	−75,38	−1 156,18	−127,08	−206,59	−297,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tae Won Mulsan Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)