001390 Kassaflödesanalys - TTM - KG Chemical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KG Chemical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	272 474	310 298	460 033	384 661	276 754	147 350	314 874	252 178	318 416	277 814	129 310	203 469	257 896	282 786	320 240	256 077	151 257	377 484	404 748	278 865
Ändring (%)		13,88	48,26	−16,38	−28,05	−46,76	113,69	−19,91	26,27	−12,75	−53,45	57,35	26,75	9,65	13,24	−20,04	−40,93	149,56	7,22	−31,10
% av kassaflödet	−1 357,70	−344,06	531,78	1 068,88	271,42	116,41	180,15	354,89	460,89	1 100,64	−51,38	−154,53	−277,96	−288,39	150,55	116,83	1 441,22	489,95	−2 759,04	−518,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	38 522	−182 941	−175 881	−269 817	−258 212	−146 414	−222 921	−337 346	−323 563	160 664	−142 992	19 626	3 024	−582 671	−99 160	−247 096	−260 430	−396 382	−534 275	−400 113
Ändring (%)		−574,91	−3,86	53,41	−4,30	−43,30	52,25	51,33	−4,09	−149,65	−189,00	−113,73	−84,59	−19 365,83	−82,98	149,19	5,40	52,20	34,79	−25,11
% av kassaflödet	−191,95	202,84	−203,31	−749,76	−253,23	−115,67	−127,54	−474,75	−468,34	636,52	56,82	−14,91	−3,26	594,21	−46,62	−112,74	−2 481,45	−514,48	3 641,98	743,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−328 428	−217 231	−197 337	−78 548	83 118	124 795	81 542	153 929	69 155	−405 748	−236 362	−352 331	−348 092	195 459	−8 613	209 364	119 291	93 771	112 218	68 192
Ändring (%)		−33,86	−9,16	−60,20	−205,82	50,14	−34,66	88,77	−55,07	−686,73	−41,75	49,06	−1,20	−156,15	−104,41	−2 530,79	−43,02	−21,39	19,67	−39,23
% av kassaflödet	1 636,51	240,87	−228,12	−218,27	81,52	98,59	46,65	216,62	100,10	−1 607,49	93,92	267,59	375,17	−199,33	−4,05	95,52	1 136,64	121,71	−764,96	−126,73

Kassaflöde	−20 069	−90 188	86 508	35 987	101 966	126 580	174 788	71 058	69 088	25 241	−251 658	−131 668	−92 782	−98 058	212 715	219 181	10 495	77 045	−14 670	−53 808
Ändring (%)		349,39	−195,92	−58,40	183,34	24,14	38,08	−59,35	−2,77	−63,47	−1 097,02	−47,68	−29,53	5,69	−316,93	3,04	−95,21	634,11	−119,04	266,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KG Chemical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)