Kassaflödesanalys (TTM)
SG Global Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 424 | 2 580 | 11 550 | 13 954 | 4 591 | 3 891 | 2 165 | 2 154 | 7 157 | 7 817 | 3 317 | 5 596 | 2 525 | 2 990 | 9 136 | 9 774 | 4 756 | 9 319 | 8 281 | 10 569 |
| Ändring (%) | 6,46 | 347,63 | 20,82 | −67,10 | −15,25 | −44,36 | −0,51 | 232,29 | 9,22 | −57,57 | 68,72 | −54,88 | 18,41 | 205,60 | 6,98 | −51,34 | 95,92 | −11,13 | 27,63 | |
| % av kassaflödet | 47,08 | 54,23 | 90,28 | 207,42 | −65,20 | −50,90 | −22,22 | −126,44 | −572,17 | 113,98 | 220,82 | 132,95 | 267,40 | 26,99 | 59,32 | 191,15 | 7 547,38 | −90,42 | −85,36 | 279,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 732 | −4 281 | −2 616 | −5 602 | −2 896 | −8 260 | −7 846 | −5 796 | −6 688 | 3 318 | 2 951 | 4 126 | 2 593 | 22 148 | 23 498 | 11 895 | 11 473 | −13 932 | −16 307 | −4 857 |
| Ändring (%) | −44,63 | −38,89 | 114,13 | −48,30 | 185,23 | −5,01 | −26,13 | 15,39 | −149,61 | −11,04 | 39,78 | −37,16 | 754,30 | 6,10 | −49,38 | −3,55 | −221,43 | 17,05 | −70,22 | |
| % av kassaflödet | −150,19 | −89,98 | −20,45 | −83,27 | 41,13 | 108,06 | 80,52 | 340,23 | 534,67 | 48,38 | 196,49 | 98,02 | 274,57 | 199,91 | 152,57 | 232,64 | 18 205,73 | 135,19 | 168,09 | −128,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 537 | 6 528 | 3 986 | −1 737 | −9 637 | −2 387 | −3 159 | 2 981 | −117 | −4 229 | −4 691 | −5 459 | −3 925 | −13 962 | −17 176 | −16 519 | −16 051 | −5 766 | −1 686 | −1 769 |
| Ändring (%) | −38,04 | −38,95 | −143,59 | 454,74 | −75,23 | 32,37 | −194,34 | −103,93 | 3 508,13 | 10,93 | 16,38 | −28,10 | 255,73 | 23,02 | −3,83 | −2,83 | −64,08 | −70,76 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | 204,68 | 137,21 | 31,15 | −25,82 | 136,87 | 31,22 | 32,42 | −174,97 | 9,37 | −61,66 | −312,30 | −129,70 | −415,68 | −126,02 | −111,52 | −323,05 | −25 469,38 | 55,95 | 17,38 | −46,75 |
| Kassaflöde | 5 148 | 4 758 | 12 794 | 6 727 | −7 041 | −7 644 | −9 745 | −1 704 | −1 251 | 6 858 | 1 502 | 4 209 | 944 | 11 079 | 15 402 | 5 113 | 63 | −10 306 | −9 701 | 3 784 |
| Ändring (%) | −7,58 | 168,90 | −47,42 | −204,66 | 8,56 | 27,48 | −82,52 | −26,57 | −648,26 | −78,10 | 180,23 | −77,57 | 1 073,35 | 39,02 | −66,80 | −98,77 | −16 453,10 | −5,87 | −139,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
