001250 Kassaflödesanalys - TTM - GS Global Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GS Global Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	103 483	120 170	140 175	−40 640	−159 328	−344 281	−378 757	−224 809	−121 857	204 843	298 211	325 734	314 804	241 926	238 761	84 748	31 443	−21 653	−57 275	79 406
Ändring (%)		16,13	16,65	−128,99	292,05	116,08	10,01	−40,65	−45,80	−268,10	45,58	9,23	−3,36	−23,15	−1,31	−64,51	−62,90	−168,86	164,51	−238,64
% av kassaflödet	254,41	1 219,21	1 046,22	273,29	−357,56	1 128,36	948,67	1 073,25	−2 011,04	231,10	1 030,94	295,21	387,81	444,61	117,94	286,18	−21,96	23,97	28,29	−122,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 319	−6 526	−2 248	−5 218	2 840	2 371	1 641	6 617	−5 457	−9 159	−10 164	−15 727	−28 883	−68 445	−46 225	−53 828	−62 788	−52 024	−91 209	−69 496
Ändring (%)		−10,83	−65,56	132,15	−154,42	−16,51	−30,80	303,34	−182,46	67,86	10,97	54,73	83,65	136,97	−32,46	16,45	16,64	−17,14	75,32	−23,81
% av kassaflödet	−17,99	−66,21	−16,78	35,09	6,37	−7,77	−4,11	−31,59	−90,05	−10,33	−35,14	−14,25	−35,58	−125,79	−22,83	−181,77	43,85	57,58	45,05	107,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−56 995	−97 846	−118 237	37 073	202 228	310 397	325 613	184 782	134 316	−109 829	−254 836	−194 310	−209 576	−122 526	8 340	−5 028	−110 652	−22 764	−56 057	−69 993
Ändring (%)		71,67	20,84	−131,35	445,49	53,49	4,90	−43,25	−27,31	−181,77	132,03	−23,75	7,86	−41,54	−106,81	−160,29	2 100,78	−79,43	146,25	24,86
% av kassaflödet	−140,12	−992,71	−882,49	−249,30	453,84	−1 017,31	−815,56	−882,16	2 216,66	−123,91	−880,99	−176,10	−258,18	−225,18	4,12	−16,98	77,28	25,19	27,69	108,13

Kassaflöde	40 675	9 856	13 398	−14 871	44 559	−30 512	−39 925	−20 947	6 059	88 638	28 926	110 339	81 176	54 413	202 441	29 613	−143 192	−90 354	−202 470	−64 728
Ändring (%)		−75,77	35,93	−210,99	−399,65	−168,47	30,85	−47,54	−128,93	1 362,82	−67,37	281,45	−26,43	−32,97	272,05	−85,37	−583,54	−36,90	124,09	−68,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GS Global Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)