001230 Kassaflödesanalys - TTM - Dongkuk Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongkuk Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	446 392	631 570	439 773	638 871	431 481	125 745	397 604	520 172	953 962	692 878	506 795	435 347	70 386	460 670	362 611	242 675	190 858	85 245	87 060	98 181
Ändring (%)		41,48	−30,37	45,27	−32,46	−70,86	216,20	30,83	83,39	−27,37	−26,86	−14,10	−83,83	554,49	−21,29	−33,08	−21,35	−55,34	2,13	12,77
% av kassaflödet	−937,47	−513,98	−224,81	−469,70	−198,54	92,33	228,11	151,73	257,06	267,17	110,34	−142,91	−22,15	−113,60	−63,42	542,83	−839,57	−271,45	−129,52	−161,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−100 678	−314 272	−337 952	−413 154	−374 847	26 985	88 981	175 202	73 598	−139 915	−210 083	−286 023	−227 730	−127 968	−48 845	21 081	−25 208	−84 951	−134 535	−132 189
Ändring (%)		212,16	7,53	22,25	−9,27	−107,20	229,74	96,90	−57,99	−290,11	50,15	36,15	−20,38	−43,81	−61,83	−143,16	−219,57	237,00	58,37	−1,74
% av kassaflödet	211,43	255,76	172,76	303,75	172,48	19,82	51,05	51,11	19,83	−53,95	−45,74	93,89	71,67	31,56	8,54	47,16	110,89	270,52	200,14	218,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−392 025	−434 653	−298 777	−357 646	−274 262	−22 321	−315 516	−358 776	−668 370	−292 130	162 656	−448 006	−147 980	−737 210	−884 629	−221 605	−186 394	−43 919	−29 726	−24 965
Ändring (%)		10,87	−31,26	19,70	−23,31	−91,86	1 313,55	13,71	86,29	−56,29	−155,68	−375,43	−66,97	398,18	20,00	−74,95	−15,89	−76,44	−32,32	−16,02
% av kassaflödet	823,29	353,72	152,73	262,94	126,20	−16,39	−181,01	−104,65	−180,10	−112,64	35,41	147,06	46,57	181,80	154,71	−495,70	819,93	139,86	44,22	41,18

Kassaflöde	−47 617	−122 879	−195 622	−136 017	−217 329	136 187	174 305	342 821	371 111	259 340	459 295	−304 634	−317 749	−405 507	−571 785	44 705	−22 733	−31 403	−67 220	−60 620
Ändring (%)		158,06	59,20	−30,47	59,78	−162,66	27,99	96,68	8,25	−30,12	77,10	−166,33	4,31	27,62	41,00	−107,82	−150,85	38,14	114,05	−9,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongkuk Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)