001200 Kassaflödesanalys - TTM - Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−258 306	−312 207	−268 848	−31 478	−230 976	184 525	261 631	−141 594	450 728	23 756	−68 971	285 105	−125 692	−1 963	139 356	260 978	−255 902	37 070	248 538	−751 484
Ändring (%)		20,87	−13,89	−88,29	633,77	−179,89	41,79	−154,12	−418,32	−94,73	−390,33	−513,37	−144,09	−98,44	−7 199,19	87,27	−198,06	−114,49	570,46	−402,36
% av kassaflödet	−206,50	−170,24	−577,39	34,68	−3 362,74	−2 076,53	3 531,23	−59,37	173,01	55,15	102,27	−287,69	52,50	6,21	322,86	−694,38	436,24	163,81	−2 537,67	1 441,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 804	−3 436	−30 697	−32 645	−32 573	−46 638	−20 224	−19 898	−26 728	−22 624	−24 206	−23 566	−17 166	−25 855	−25 217	−25 913	−22 943	−11 535	−6 918	−4 509
Ändring (%)		−64,95	793,28	6,34	−0,22	43,18	−56,64	−1,61	34,33	−15,35	6,99	−2,65	−27,16	50,62	−2,47	2,76	−11,46	−49,73	−40,03	−34,82
% av kassaflödet	−7,84	−1,87	−65,93	35,96	−474,22	524,83	−272,96	−8,34	−10,26	−52,52	35,89	23,78	7,17	81,86	−58,42	68,95	39,11	−50,97	70,63	8,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	393 321	499 155	346 232	−26 527	270 528	−146 664	−233 888	400 092	−163 475	41 945	25 735	−360 641	−96 549	−3 767	−70 977	−272 649	220 184	−2 906	−251 414	703 846
Ändring (%)		26,91	−30,64	−107,66	−1 119,82	−154,21	59,47	−271,06	−140,86	−125,66	−38,65	−1 501,37	−73,23	−96,10	1 784,05	284,14	−180,76	−101,32	8 552,48	−379,95
% av kassaflödet	314,44	272,18	743,58	29,22	3 938,57	1 650,46	−3 156,78	167,76	−62,75	97,37	−38,16	363,91	40,33	11,93	−164,44	725,44	−375,35	−12,84	2 567,04	−1 349,74

Kassaflöde	125 088	183 388	46 563	−90 773	6 869	−8 886	7 409	238 490	260 525	43 077	−67 442	−99 102	−239 406	−31 585	43 163	−37 584	−58 661	22 629	−9 794	−52 147
Ändring (%)		46,61	−74,61	−294,95	−107,57	−229,37	−183,38	3 118,90	9,24	−83,47	−256,56	46,94	141,58	−86,81	−236,66	−187,08	56,08	−138,58	−143,28	432,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)