001130 Kassaflödesanalys - TTM - Daehan Flour Mills Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Daehan Flour Mills Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 886	47 687	74 279	66 089	69 744	28 658	−14 883	−24 830	−77 852	−59 502	−30 151	47 200	91 617	137 072	161 352	118 480	132 785	76 004	75 137	79 847
Ändring (%)		84,22	55,76	−11,03	5,53	−58,91	−151,93	66,84	213,53	−23,57	−49,33	−256,54	94,11	49,61	17,71	−26,57	12,07	−42,76	−1,14	6,27
% av kassaflödet	136,15	229,37	263,96	45,82	45,06	−228,40	29,44	20,39	63,15	673,58	−57,88	−87,15	−131,71	139,03	−334,82	−795,24	322,05	−89,63	679,33	613,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59 716	−57 471	−61 185	80 623	91 595	−100 461	−54 805	−91 320	−72 882	99 527	78 528	−76 018	−112 763	−1 901	−217 004	−108 221	−85 118	−252 460	−25 632	−125 035
Ändring (%)		−3,76	6,46	−231,77	13,61	−209,68	−45,45	66,63	−20,19	−236,56	−21,10	−196,80	48,34	−98,31	11 316,24	−50,13	−21,35	196,60	−89,85	387,81
% av kassaflödet	−314,09	−276,43	−217,43	55,90	59,17	800,65	108,41	74,98	59,12	−1 126,67	150,76	140,36	162,10	−1,93	450,31	726,38	−206,44	297,71	−231,74	−960,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	53 118	31 071	15 290	−2 463	−6 778	58 796	18 772	−6 384	26 132	−49 005	3 389	−25 252	−47 545	−36 744	7 363	−25 501	−6 301	91 278	−38 665	58 545
Ändring (%)		−41,50	−50,79	−116,11	175,13	−967,52	−68,07	−134,01	−509,33	−287,53	−106,92	−845,06	88,28	−22,72	−120,04	−446,35	−75,29	−1 548,52	−142,36	−251,42
% av kassaflödet	279,39	149,45	54,33	−1,71	−4,38	−468,59	−37,13	5,24	−21,20	554,74	6,51	46,62	68,35	−37,27	−15,28	171,16	−15,28	−107,64	−349,57	449,79

Kassaflöde	19 012	20 790	28 141	144 228	154 792	−12 547	−50 552	−121 796	−123 286	−8 834	52 089	−54 161	−69 562	98 591	−48 190	−14 899	41 232	−84 802	11 060	13 016
Ändring (%)		9,35	35,35	412,53	7,32	−108,11	302,89	140,93	1,22	−92,83	−689,65	−203,98	28,44	−241,73	−148,88	−69,08	−376,74	−305,67	−113,04	17,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daehan Flour Mills Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)