001070 Kassaflödesanalys - TTM - Taihan Textile Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taihan Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8 831	4 286	−2 074	−13 038	−3 796	−9 440	−11 186	−11 596	−7 923	3 218	17 872	12 609	6 165	10 550	7 012	12 845	13 487	5 228	−10 322	−19 351
Ändring (%)		−148,53	−148,40	528,50	−70,89	148,72	18,49	3,67	−31,67	−140,61	455,41	−29,45	−51,11	71,13	−33,53	83,19	5,00	−61,24	−297,45	87,47
% av kassaflödet	376,46	380,11	10,57	185,70	130,87	168,46	−456,26	290,13	521,83	114,56	−373,39	−286,82	−186,56	−272,16	−875,48	260,63	315,36	98,06	−374,79	478,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 962	−9 396	−21 330	−9 667	−13 234	−10 700	−1 135	4 551	17 294	14 292	7 012	6 827	5 393	5 684	3 906	2 054	−3 748	−4 281	−1 661	−738
Ändring (%)		4,84	127,02	−54,68	36,89	−19,15	−89,40	−501,06	280,02	−17,36	−50,94	−2,63	−21,01	5,40	−31,28	−47,41	−282,47	14,20	−61,20	−55,59
% av kassaflödet	382,04	−833,34	108,69	137,70	456,28	190,94	−46,28	−113,86	−1 138,94	508,84	−146,50	−155,30	−163,20	−146,64	−487,72	41,68	−87,65	−80,30	−60,31	18,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 579	6 723	3 807	15 621	14 000	14 299	14 535	2 807	−11 037	−14 588	−29 729	−23 590	−14 718	−20 099	−11 674	−10 202	−5 505	3 630	14 054	15 910
Ändring (%)		−56,84	−43,37	310,28	−10,38	2,13	1,65	−80,69	−493,25	32,17	103,79	−20,65	−37,61	36,56	−41,92	−12,61	−46,04	−165,95	287,15	13,20
% av kassaflödet	−664,12	596,30	−19,40	−222,49	−482,70	−255,16	592,87	−70,22	726,90	−519,39	621,12	536,59	445,39	518,52	1 457,55	−207,01	−128,72	68,10	510,31	−393,22

Kassaflöde	−2 346	1 127	−19 625	−7 021	−2 900	−5 604	2 452	−3 997	−1 518	2 809	−4 786	−4 396	−3 304	−3 876	−801	4 928	4 277	5 331	2 754	−4 046
Ändring (%)		−148,06	−1 840,61	−64,22	−58,69	93,22	−143,75	−263,02	−62,01	−284,97	−270,41	−8,15	−24,83	17,30	−79,34	−715,34	−13,22	24,66	−48,34	−246,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taihan Textile Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)