001060 Kassaflödesanalys - TTM - JW Pharmaceutical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

JW Pharmaceutical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	77 881	63 054	43 146	36 349	19 302	18 124	41 446	50 657	46 346	56 764	51 238	58 339	76 046	87 157	122 485	120 197	95 076	79 392	72 395	51 713
Ändring (%)		−19,04	−31,57	−15,75	−46,90	−6,10	128,68	22,22	−8,51	22,48	−9,74	13,86	30,35	14,61	40,53	−1,87	−20,90	−16,50	−8,81	−28,57
% av kassaflödet	−407,72	−200,73	−149,88	−115,43	271,56	79,09	196,85	211,86	569,94	10 681,09	−510,73	−325,07	−3 301,60	−484,50	1 343,76	692,08	1 681,51	−1 448,93	−8 391,62	−232,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60 197	−79 427	−35 449	−65 216	−41 310	−22 869	−75 635	−16 173	−21 784	−18 919	−48 184	−65 600	−64 240	−63 780	−21 279	−15 502	36	14 085	22 857	17 134
Ändring (%)		31,94	−55,37	83,97	−36,66	−44,64	230,73	−78,62	34,69	−13,15	154,68	36,15	−2,07	−0,72	−66,64	−27,15	−100,23	39 352,18	62,28	−25,04
% av kassaflödet	315,14	252,85	123,14	207,10	−581,18	−99,80	−359,23	−67,64	−267,89	−3 559,93	480,29	365,54	2 789,04	354,55	−233,45	−89,26	0,63	−257,06	−2 649,49	−77,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36 833	−14 009	−35 457	−262	30 807	27 202	55 241	−11 375	−17 976	−36 907	−13 375	−10 797	−12 125	−41 245	−91 919	−87 340	−89 518	−100 190	−97 029	−91 116
Ändring (%)		−61,96	153,10	−99,26	−11 857,67	−11,70	103,08	−120,59	58,03	105,32	−63,76	−19,28	12,31	240,16	122,86	−4,98	2,49	11,92	−3,15	−6,09
% av kassaflödet	192,82	44,60	123,17	0,83	433,41	118,71	262,37	−47,57	−221,06	−6 944,70	133,32	60,16	526,43	229,28	−1 008,43	−502,89	−1 583,21	1 828,51	11 247,02	410,06

Kassaflöde	−19 102	−31 413	−28 787	−31 489	7 108	22 915	21 055	23 910	8 132	531	−10 032	−17 946	−2 303	−17 989	9 115	17 368	5 654	−5 479	−863	−22 220
Ändring (%)		64,45	−8,36	9,39	−122,57	222,39	−8,12	13,56	−65,99	−93,46	−1 987,74	78,89	−87,17	681,01	−150,67	90,54	−67,44	−196,91	−84,26	2 475,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JW Pharmaceutical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)