001020 Kassaflödesanalys - TTM - PaperCorea Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PaperCorea Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37 128	16 600	19 524	−17 748	−17 483	37 311	40 213	40 243	57 299	13 433	4 121	−15 117	45 806	56 391	47 902	79 182	11 526	6 526	1 559	14 064
Ändring (%)		−55,29	17,62	−190,90	−1,49	−313,41	7,78	0,07	42,38	−76,56	−69,32	−466,79	−403,01	23,11	−15,05	65,30	−85,44	−43,38	−76,12	802,33
% av kassaflödet	147,68	−124,63	3 998,32	125,94	−101,50	135,98	227,32	350,32	−13 880,99	338,76	78,08	−127,92	127,01	154,13	193,67	170,47	370,00	−60,02	−66,38	−44,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 753	−15 673	−7 460	5 410	2 241	5 233	−1 556	−8 714	−5 436	−7 151	−7 150	−8 340	−7 876	−8 487	−8 781	−928	−4 392	−21 136	−2 269	−12 722
Ändring (%)		−11,71	−52,40	−172,51	−58,58	133,57	−129,73	459,98	−37,61	31,54	−0,02	16,65	−5,56	7,76	3,47	−89,44	373,51	381,20	−89,26	460,60
% av kassaflödet	−70,61	117,67	−1 527,72	−38,39	13,01	19,07	−8,80	−75,85	1 316,99	−180,34	−135,46	−70,57	−21,84	−23,20	−35,50	−2,00	−141,00	194,40	96,65	40,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 126	−13 372	−10 845	−1 218	32 381	−15 623	−21 412	−20 756	−52 904	−2 675	7 965	35 156	−1 735	−11 278	−14 427	−31 927	−3 758	3 424	−1 833	−32 455
Ändring (%)		−318,29	−18,90	−88,77	−2 758,18	−148,25	37,06	−3,06	154,88	−94,94	−397,76	341,40	−104,94	550,01	27,93	121,29	−88,23	−191,11	−153,52	1 670,72
% av kassaflödet	24,37	100,39	−2 220,91	8,64	188,00	−56,94	−121,04	−180,68	12 816,18	−67,46	150,90	297,49	−4,81	−30,83	−58,33	−68,73	−120,65	−31,50	78,06	103,61

Kassaflöde	25 141	−13 320	488	−14 092	17 224	27 438	17 690	11 487	−413	3 965	5 278	11 818	36 065	36 586	24 733	46 449	3 115	−10 872	−2 348	−31 322
Ändring (%)		−152,98	−103,67	−2 985,90	−222,22	59,30	−35,53	−35,06	−103,59	−1 060,63	33,11	123,90	205,18	1,44	−32,40	87,80	−93,29	−449,01	−78,40	1 233,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PaperCorea Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)