000990 Kassaflödesanalys - TTM - DB HiTek CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

DB HiTek CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	289 935	325 188	321 406	336 168	334 886	408 336	450 592	564 985	673 654	750 468	668 472	528 868	425 341	280 763	373 662	380 781	381 302	406 883	369 117	394 975
Ändring (%)		12,16	−1,16	4,59	−0,38	21,93	10,35	25,39	19,23	11,40	−10,93	−20,88	−19,58	−33,99	33,09	1,91	0,14	6,71	−9,28	7,01
% av kassaflödet	−1 812,93	−891,33	−6 738,52	1 048,53	77 018,00	303,09	324,42	1 944,86	651,21	−2 556,12	1 888,80	634,31	805,82	281,69	1 514,43	533,30	−3 500,95	930,56	−384,71	−440,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−185 275	−265 310	−225 819	−270 956	−315 684	−252 766	−282 968	−490 469	−528 167	−708 794	−562 948	−274 673	−162 625	27 489	−184 281	−293 046	−357 309	−330 982	−374 865	−280 794
Ändring (%)		43,20	−14,88	19,99	16,51	−19,93	11,95	73,33	7,69	34,20	−20,58	−51,21	−40,79	−116,90	−770,38	59,02	21,93	−7,37	13,26	−25,09
% av kassaflödet	1 158,50	727,21	4 734,47	−845,13	−72 601,98	−187,62	−203,74	−1 688,35	−510,57	2 414,17	−1 590,64	−329,44	−308,10	27,58	−746,88	−410,42	3 280,65	−756,97	390,71	313,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−118 992	−91 179	−94 811	−27 470	−14 369	−20 091	−27 694	−45 654	−43 714	−65 380	−63 955	−161 660	−200 424	−203 202	−161 138	−15 869	−29 598	−35 647	−90 492	−197 604
Ändring (%)		−23,37	3,98	−71,03	−47,69	39,82	37,84	64,85	−4,25	49,56	−2,18	152,77	23,98	1,39	−20,70	−90,15	86,52	20,44	153,86	118,37
% av kassaflödet	744,04	249,92	1 987,78	−85,68	−3 304,68	−14,91	−19,94	−157,15	−42,26	222,68	−180,71	−193,89	−379,71	−203,87	−653,08	−22,22	271,76	−81,53	94,32	220,53

Kassaflöde	−15 993	−36 483	−4 770	32 061	435	134 724	138 890	29 050	103 447	−29 360	35 391	83 377	52 783	99 672	24 673	71 401	−10 891	43 724	−95 946	−89 603
Ändring (%)		128,13	−86,93	−772,18	−98,64	30 884,31	3,09	−79,08	256,10	−128,38	−220,54	135,59	−36,69	88,83	−75,25	189,38	−115,25	−501,46	−319,43	−6,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DB HiTek CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)